Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds K
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0012333892
Documenten
Morningstar Factsheet
Factsheet
- Factsheet (31-10-2024, Nederlands)
Prospectus
- Prospectus (1-7-2024, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, English)
- Jaarverslag (2022, English)
- Jaarverslag (2021, English)
- Jaarverslag (2020, English)
- Jaarverslag (2019, Nederlands)
- Jaarverslag (2018, Nederlands)
- Jaarverslag (2017, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2024, English)
- Halfjaarverslag (2023, English)
- Halfjaarverslag (2022, English)
- Halfjaarverslag (2021, English)
- Halfjaarverslag (2020, English)
- Halfjaarverslag (2019, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2018, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2024, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (1-6-2024, Nederlands)
- Participantenvergadering (30-6-2022, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 52,97
Vorige koers: € 52,93
Verschil: € +0,04
Doelstelling
Het beleid van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds is erop gericht om op langere termijn een totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf ). De benchmark van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds is iBoxx EUR Corporates Index. De iBoxx EUR Corporates Index bestaat uit in Euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Dit houdt in dat het relatief grote, liquide leningen betreft met een relatief hoge kredietwaardigheid. De iBoxx EUR Corporates Index is een veel gehanteerde graadmeter voor portefeuilles met in euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Het fonds wordt actief beheerd.
Duurzaamheid
Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen haar duurzaamheidsbeleid wordt toegepast, welke aangevuld wordt door richtlijnen op het gebied van koolstof en sector focus die zorgen dat de portefeuille altijd een sterk ESG-profiel heeft (meer informatie hier over vindt u in Supplement II van de prospectus).
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +8,16% |
| 2022 | -14,10% |
| 2021 | -1,01% |
| 2020 | +2,96% |
| 2019 | +6,74% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
Fondsprestatie
| 1 maand | -0,37% |
| YTD | +3,41% |
| 1 jaar | +8,63% |
| 3 jaar gem. | -1,29% |
| 5 jaar gem. | -0,48% |
|
Sinds start
5-7-2017 |
+0,61% |
| Peildatum | 31-10-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 2.206.944.966,34 (31-10-2024) |
| Shareclassvermogen | 370.824.706,73 (31-10-2024) |
| Aantal aandelen | 7.050.400,84 (31-10-2024) |
| Fondstype | Obligatiefondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,30% |
| Uitstapvergoeding | 0,00% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. U vindt het prospectus onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.