Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund E EUR

Beheerder: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: NL0013474307

Datum: 18-2-2025 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

LET OP! Op 18 februari 2025 is de fondsnaam van Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund E EUR gewijzigd in NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund E EUR.

Documentatie van dit fonds is beschikbaar op de website van Northern Trust Asset Management.

Bezoek de website van de externe vermogensbeheerder Northern Trust Asset Management.

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 14,08

13-3-2025

Vorige koers: € 14,18

12-3-2025

Verschil: -0,10

Doelstelling

Het fonds is een feeder-icbe. De beleggingsdoelstelling van het fonds is minstens 85% van het vermogen te beleggen in het Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index Fund ("het master-fonds"), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. De beleggingsdoelstelling van dit laatste fonds is de risico en rendementskenmerken van de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Het fonds kan in totaal tot 15% van het nettovermogen beleggen in aanvullende liquide middelen, met inbegrip van gelddeposito's, kasequivalenten, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten, die door het fonds kunnen worden aangehouden om uitgaven te dekken of in afwachting van belegging. Het master-fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index.

Rendement per kalenderjaar

2024 +12,69%
2023 +10,31%
2022 -16,20%
2021 +24,00%
2020 +8,22%
Bron: Infront

Fondsprestatie

1 maand -4,81%
YTD -1,69%
1 jaar +9,85%
3 jaar gem. +3,76%
5 jaar gem. +8,65%
Sinds start
6-6-2019
+56,16%
Peildatum 13-3-2025
Bron: Infront

Fondsgegevens

Fondsvermogen 358.310.923,56 (2-6-2021)
Aantal aandelen 25.551.335,86 (2-6-2021)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Lopende Kosten Factor 0,15%

Let op!