Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
Beheerder: Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN: NL0013474307
LET OP!
Op 18 februari 2025 is de fondsnaam van Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Fund E EUR gewijzigd in NT World Small Cap Low Carbon Equity Index FGR Feeder Fund E EUR.
Documentatie van dit fonds is beschikbaar op de website van Northern Trust Asset Management.
Bezoek de website van de externe vermogensbeheerder Northern Trust Asset Management.
Koers: € 14,08
Vorige koers: € 14,18
Verschil: € -0,10
Het fonds is een feeder-icbe. De beleggingsdoelstelling van het fonds is minstens 85% van het vermogen te beleggen in het Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index Fund ("het master-fonds"), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. De beleggingsdoelstelling van dit laatste fonds is de risico en rendementskenmerken van de MSCI World Small Cap Custom ESG Low Carbon Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Het fonds kan in totaal tot 15% van het nettovermogen beleggen in aanvullende liquide middelen, met inbegrip van gelddeposito's, kasequivalenten, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten, die door het fonds kunnen worden aangehouden om uitgaven te dekken of in afwachting van belegging. Het master-fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index.
2024 | +12,69% |
2023 | +10,31% |
2022 | -16,20% |
2021 | +24,00% |
2020 | +8,22% |
1 maand | -4,81% |
YTD | -1,69% |
1 jaar | +9,85% |
3 jaar gem. | +3,76% |
5 jaar gem. | +8,65% |
Sinds start
6-6-2019 |
+56,16% |
Peildatum | 13-3-2025 |
Fondsvermogen | 358.310.923,56 (2-6-2021) |
Aantal aandelen | 25.551.335,86 (2-6-2021) |
Fondstype | Aandelenfondsen |
Valuta | EUR |
Verhandelbaar | Dagelijks |
Lopende Kosten Factor | 0,15% |
Let op!