Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015000MQ0

Documenten

Toezicht & Vergunning

a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.

Het ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds belegt in het Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund E EUR Distributing met ISIN-code NL0013089139. Klik op de volgende link om de fondsinformatie te openen Northern Trust Developed Real Estate ESG Index Fund E EUR Distributing.

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 9,47

17-4-2024

Vorige koers: € 9,52

16-4-2024

Verschil: -0,06

Doelstelling

Het ASR Duurzaam Wereld Vastgoed Aandelen Fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door indirect te beleggen in aandelen van beursgenoteerde vastgoedbedrijven in ontwikkelde landen die voldoen aan criteria van maatschappelijke verantwoordelijkheid conform de Global Real Estate Sustainability Benchmark. Het fonds wordt passief beheerd. De SFDR-classificatie voor dit fonds is artikel 8.

Rendement per kalenderjaar

2023 +7,62%
2022 -12,67%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +3,50%
YTD +1,55%
1 jaar +11,20%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
15-2-2022
-2,13%
Peildatum 31-3-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 205.176.164,08 (31-3-2024)
Aantal aandelen 20.276.831,09 (31-3-2024)
Fondstype Vastgoedfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,10%
Uitstapvergoeding 0,06%
Lopende Kosten Factor 0,21%

Let op!