Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0015000MH9
Documenten
Toezicht & Vergunning
a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.
Factsheet
- Factsheet (29-11-2024, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2024, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (26-4-2024, Nederlands)
- Informatiememorandum (28-5-2024, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 11,20
Vorige koers: € 11,22
Verschil: € -0,01
Doelstelling
Het beleid van het ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds is erop gericht om op langere termijn een totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf) van de onderliggende beleggingsinstelling(en). Het Subfonds volgt een marktgewogen index van in euro’s genoteerde inflatiegeïndexeerde investment grade staatsobligaties met een rating van minimaal BBB-, met een looptijd van minimaal één jaar en maximaal 10 jaar. Het fonds wordt passief beheerd. De SFDR-classificatie voor dit fonds is artikel 8.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +4,29% |
| 2022 | -3,32% |
Fondsprestatie
| 1 maand | +1,32% |
| YTD | +0,61% |
| 1 jaar | +2,43% |
| 3 jaar gem. | - |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
15-2-2022 |
+0,51% |
| Peildatum | 30-11-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 35.405.386,62 (30-11-2024) |
| Aantal aandelen | 3.136.646,64 (30-11-2024) |
| Fondstype | Obligatiefondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,15% |
| Uitstapvergoeding | 0,00% |
| Lopende Kosten Factor | 0,15% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor een overzicht van de risico’s van dit fonds, verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het prospectus.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. U vindt het prospectus onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.