Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Euro Geldmarkt Fonds A
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0015000MN7
Documenten
Toezicht & Vergunning
a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling (PPI) en/of de leven- en pensioenverzekeraar van a.s.r. belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.
Het ASR Euro Geldmarkt Fonds belegt in het AEAM Money Market Euro Fund met ISIN-code NL0010055695. Klik op de volgende link om de fondsinformatie te openen AEAM Money Market Euro Fund en kies voor de optie 'Professional Investor'. Per 1 juli 2023 is de SFDR-classificatie van het AEAM Money Market Euro Fund artikel 8. Hierdoor is ook de SFDR-classificatie van het ASR Euro Geldmarkt Fonds gewijzigd naar artikel 8.
Factsheet
- Factsheet (30-9-2024, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2024, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-9-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (26-4-2024, Nederlands)
- Informatiememorandum (28-5-2024, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 11,66
Vorige koers: € 11,65
Verschil: € 0,00
Doelstelling
Het vermogen van het ASR Euro Geldmarkt Fonds wordt uitsluitend en indirect belegd in hoogwaardige kortlopende liquide activa, geldmarktinstrumenten zoals gedefinieerd in de MMF-verordening, participaties of aandelen van geldmarktfondsen en deposito's van kredietinstellingen uitgedrukt in euro en uitgegeven in verschillende landen. De beleggingen van het fonds zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in het fonds verschilt van een belegging in deposito's omdat de waarde van het belegde vermogen in een geldmarktfonds onderhevig is aan schommelingen. Het fonds is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het geldmarktfonds te garanderen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de aandeelhouders. Het fonds wordt indirect aangemerkt als een Standaard VNAV-geldmarktfonds en wordt actief beheerd. De SFDR-classificatie voor dit fonds is artikel 8.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +3,50% |
| 2022 | -0,03% |
Fondsprestatie
| 1 maand | +0,31% |
| YTD | +3,19% |
| 1 jaar | +4,29% |
| 3 jaar gem. | - |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
15-2-2022 |
+2,53% |
| Peildatum | 30-9-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 73.645.300,16 (30-9-2024) |
| Shareclassvermogen | 41.520.341,62 (30-9-2024) |
| Aantal aandelen | 3.574.919,14 (30-9-2024) |
| Fondstype | Liquiditeitenfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,00% |
| Uitstapvergoeding | 0,00% |
| Lopende Kosten Factor | 0,08% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor een overzicht van de risico’s van dit fonds, verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het informatie memorandum.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatie memorandum. U vindt het informatie memorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.