Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Euro Geldmarkt Fonds A

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0015000MN7

Datum: 30-9-2025 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Toezicht & Vergunning

a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling (PPI) en/of de leven- en pensioenverzekeraar van a.s.r. belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.

LET OP!

Het ASR Euro Geldmarkt Fonds belegt in het AEAM Money Market Euro Fund met ISIN-code NL0010055695. Op 16 december 2025 wordt dit fonds omgezet naar het AEAM Money Market Euro Fund Class I Euro Acc met ISIN-code NL0015002PG0. Deze omzetting betreft uitsluitend een wijziging van de shareclass. Er vinden géén inhoudelijke wijzigingen in het beleggingsbeleid of de kostenstructuur plaats. Vanaf woensdag 10 december 2025 tot aan de omzettingsdatum kan er niet worden gehandeld in het ASR Euro Geldmarkt Fonds. Bezoek de website van Aegon Asset Management en klik op AEAM Money Market Euro Fund.

Factsheet

Jaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 12,01

2-12-2025

Vorige koers: € 12,01

1-12-2025

Verschil: € 0,00

Doelstelling

Het vermogen van het ASR Euro Geldmarkt Fonds wordt uitsluitend en indirect belegd in hoogwaardige kortlopende liquide activa, geldmarktinstrumenten zoals gedefinieerd in de MMF-verordening, participaties of aandelen van geldmarktfondsen en deposito's van kredietinstellingen uitgedrukt in euro en uitgegeven in verschillende landen. De beleggingen van het fonds zijn geen gegarandeerde beleggingen. Een belegging in het fonds verschilt van een belegging in deposito's omdat de waarde van het belegde vermogen in een geldmarktfonds onderhevig is aan schommelingen. Het fonds is niet afhankelijk van externe ondersteuning om de liquiditeit van het geldmarktfonds te garanderen of de intrinsieke waarde per aandeel te stabiliseren. Het risico van verlies van de hoofdsom is voor rekening van de aandeelhouders. Het fonds wordt indirect aangemerkt als een Standaard VNAV-geldmarktfonds en wordt actief beheerd. De SFDR-classificatie voor dit fonds is artikel 8.

Rendement per kalenderjaar

2024 +4,14%
2023 +3,50%
2022 -0,03%
Bron: ASR

Toelichting bij de rendementen

  • YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.

  • 3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.

  • Sinds start = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".

  • Datum = Peildatum ultimo maand.

Fondsprestatie

1 maand +0,23%
YTD +2,29%
1 jaar +2,85%
3 jaar gem. +3,38%
5 jaar gem. -
Sinds start
15-2-2022 		+2,66%
Peildatum 31-10-2025
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 71.945.162,52 (31-10-2025)
Shareclassvermogen 45.817.041,64 (31-10-2025)
Aantal aandelen 3.821.531,31 (31-10-2025)
Fondstype Liquiditeitenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks
Instapvergoeding 0,00%
Uitstapvergoeding 0,00%
Lopende Kosten Factor 0,08%

Let op!