Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Duurzaam Wereldwijd Aandelen Fonds B
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0015000O24
Documenten
Toezicht & Vergunning
a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.
Factsheet
- Factsheet (31-3-2024, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2023, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (26-4-2024, Nederlands)
- Informatiememorandum (12-5-2023, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 18,08
Vorige koers: € 18,23
Verschil: € -0,15
Doelstelling
De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds wordt ondersteund door een beleggingsstrategie waarin de nadruk ligt op bedrijven met een hoog kwaliteitskarakter. Door het verankeren van duurzaamheid en rentmeesterschap in de managementstrategie, leveren deze bedrijven op de lange termijn meer economische en maatschappelijke waarde en een lager risico op voor aandeelhouders en de wereld waarin wij leven. Met andere woorden, duurzaamheid en rendement liggen binnen onze beleggingsstrategie in elkaars verlengde. Voordat het fonds de selecties doorvoert, past het fonds in algemene zin uitsluitingen toe op het universum beursgenoteerde aandelen voor bedrijven die niet voldoen aan de minimale vereisten in het SRI-beleid van ASR. Dit betreft onder meer bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten of controversiële wapens. Binnen de groep van niet-uitgesloten bedrijven is de beleggingsstrategie van het fonds tweeledig: (i) ca. 75% van het fonds (met een bandbreedte van 70-80%) wordt belegd volgens een actieve systematische strategie en (ii) de overige ca. 25% van het fonds (met een bandbreedte van 20-30%) wordt belegd volgens een actieve fundamentele strategie. Het duurzaamheidsbeleid van de Beheerder (SRI Policy, zie website van de Beheerder) vormt de basis voor het duurzaamheidsbeleid van dit Fonds. Door het toepassen van het duurzaamheidsbeleid en beleggingsstrategie verankert de Beheerder duurzaamheid in haar beleggingsproces. Het Fonds is als Artikel 8 geclassificeerd onder SFDR, wat betekent dat het ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Hierover leest u meer in Bijlage IV van het Informatie Memorandum.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +19,86% |
| 2022 | -8,49% |
Fondsprestatie
| 1 maand | +3,11% |
| YTD | +10,35% |
| 1 jaar | +24,87% |
| 3 jaar gem. | - |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
15-2-2022 |
+9,21% |
| Peildatum | 31-3-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 1.977.000.388,84 (31-3-2024) |
| Shareclassvermogen | 610.985.084,67 (31-3-2024) |
| Aantal aandelen | 32.721.288,45 (31-3-2024) |
| Fondstype | Aandelenfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,15% |
| Uitstapvergoeding | 0,15% |
| Lopende Kosten Factor | 0,15% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor een overzicht van de risico’s van dit fonds, verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het informatie memorandum.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatie memorandum. U vindt het informatie memorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.