Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds B
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0015000O24
Documenten
Toezicht & Vergunning
a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive). Op grond van deze vergunning treedt a.s.r. vermogensbeheer op als beheerder van diverse alternatieve beleggingsinstellingen. Daarnaast beheert a.s.r. vermogensbeheer een aantal fondsen, die niet aan een vergunningplicht onderhevig zijn. Op grond van artikel 1:13a lid 1, sub g van de Wft is het beheer van deze beleggingsstructuren vrijgesteld van de verplichtingen in de Wft en afgeleide regelgeving en staat het beheer derhalve niet onder toezicht van de AFM. Het betreft fondsen waarin uitsluitend door groepsmaatschappijen wordt belegd. Dit komt omdat de premiepensioeninstelling belegt in het fonds en niet de pensioendeelnemer zelf.
Factsheet
- Factsheet (28-2-2025, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2024, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2025, Nederlands)
Overig
- Advertenties (22-12-2024, Nederlands)
- Informatiememorandum (22-1-2025, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 19,70
Vorige koers: € 19,61
Verschil: € +0,09
Doelstelling
Het fonds heeft als beleggingsdoelstelling om op lange termijn een optimaal risico-rendementsprofiel te realiseren met een beperkte afwijking ten opzichte van de MSCI World Net Total Return EUR Index (de Benchmark), gegeven de Policy on Responsible Investments (PRI beleid). Het fonds streeft naar een vermindering van koolstofemissies en het stimuleren van de energietransitie door de CO2-intensiteit van de portefeuille per 2030 met 50% te reduceren (met 2017 als basisjaar) en per 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze doelstelling is in lijn met de doelstelling uit het Parijs Akkoord om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden en te streven naar een 1,5 graden opwarming van de aarde per 2050. Het fonds is als Artikel 8 geclassificeerd onder SFDR, wat betekent dat het ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Hierover leest u meer in Bijlage IV van het Informatie Memorandum. Het fonds wordt actief beheerd.
Rendement per kalenderjaar
| 2024 | +23,76% |
| 2023 | +19,86% |
| 2022 | -8,49% |
Fondsprestatie
| 1 maand | -0,91% |
| YTD | +2,04% |
| 1 jaar | +18,01% |
| 3 jaar gem. | +11,97% |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
15-2-2022 |
+11,32% |
| Peildatum | 28-2-2025 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 2.329.844.299,09 (28-2-2025) |
| Shareclassvermogen | 736.891.267,19 (28-2-2025) |
| Aantal aandelen | 34.482.296,43 (28-2-2025) |
| Fondstype | Aandelenfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,15% |
| Uitstapvergoeding | 0,15% |
| Lopende Kosten Factor | 0,15% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor een overzicht van de risico’s van dit fonds, verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het informatie memorandum.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatie memorandum. U vindt het informatie memorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.