« Terug naar zoeken

ASR Mortgage Fund non-NHG

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375208

Documenten

Factsheet

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 9.025,47

30-6-2022

Vorige koers: € 9.348,26

29-6-2022

Verschil: -322,78

a.s.r. verstrekt al ruim 60 jaar hypotheken op de Nederlandse markt. Vanaf begin 2017 is het voor beleggers mogelijk om deel te nemen in een dwarsdoorsnede van de a.s.r. hypotheekproductie. Het doel van het ASR Mortgage Fund is om op de lange termijn een stabiele en directe inkomstenstroom te genereren voor de participanten.

Het ASR Mortgage Fund belegt in een representatieve doorsnede van hypotheekvorderingen die recent door ASR Levensverzekering N.V. (label WelThuis) zijn afgesloten hypotheekvorderingen tegen een nominale waarde van 100% (niet langer dan 60 dagen geleden gepasseerd bij de notaris). Onderpand voor de leningen zijn particuliere Nederlandse woonhuizen. Alle overgenomen vorderingen zijn onderworpen aan de strenge selectiecriteria van het ASR Mortgage Fund. De belangrijkste selectiecriteria zijn:

  • 1e recht van hypotheek;
  • een rentevast periode van langer dan 5 jaar;
  • loan to value (LTV) van maximaal 100%, bij ESG financiering maximaal 106%;
  • geen spaarhypotheken;
  • maxima voor aflossingsvrije percentages.

Het fonds wordt actief beheerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een benchmark.

Duurzaamheid

Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat het de portefeuille optimaliseert rondom energie efficiëntie van huizen en toegang tot de woningmarkt tracht de bevorderen voor starters. Meer informatie hierover is beschikbaar in Annex VI van het informatie memorandum.

Rendement per kalenderjaar

2021 +3,49%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand -2,43%
YTD -14,68%
1 jaar -13,61%
3 jaar gem. -1,03%
5 jaar gem. +0,53%
Sinds start
21-3-2017
+0,59%
Peildatum 31-5-2022
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 5.893.199.863,24 (31-5-2022)
Aantal aandelen 629.953,60 (31-5-2022)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Maandelijks

Let op!