Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds K
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0012294060
Documenten
Factsheet
- Factsheet (31-3-2024, Nederlands)
Essentiële-informatiedocument
- Essentiële-informatiedocument (Eid) (30-9-2023, Nederlands)
- Historische prestatiescenario's en rendementen (30-6-2023, Nederlands)
Prospectus
- Prospectus (1-1-2023, Nederlands)
- Inlegvel behorend bij prospectus (3-4-2023, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
- Jaarverslag (2021, Nederlands)
- Jaarverslag (2020, Nederlands)
- Jaarverslag (2019, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2023, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2022, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2021, English)
- Halfjaarverslag (2020, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2019, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2023, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (24-4-2024, Nederlands)
- Participantenvergadering (24-5-2023, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 46,33
Vorige koers: € 46,43
Verschil: € -0,10
Doelstelling
Het ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit (investment grade, middellange termijn rating van minimaal Baa3 of BBB-). Bij de selectie van obligaties wordt een lange termijn horizon gebruikt en staat het voorkomen van faillissementen voorop. Het beleid van het ASR ESG IndexPlus Euro Bedrijfsobligatie Fonds is gericht op het realiseren van premies voor debiteurenrisico (zogenaamde credit spreads) als bron van extra rendement. De benchmark voor dit fonds is de iBoxx EUR Corporates Index (Bloomberg ticker; QW5A). De iBoxx EUR Corporates Index bestaat uit in Euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Dit houdt in dat het relatief grote, liquide leningen betreft met een relatief hoge kredietwaardigheid. De iBoxx EUR Corporates Index is een veel gehanteerde graadmeter voor portefeuilles met in euro gedenomineerde “investment grade” obligaties. Het fonds wordt actief beheerd.
Duurzaamheid
Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen een duurzaamheidsbeleid van de Beheerder wordt toegepast, welke aangevuld wordt door richtlijnen die zorgen dat de portefeuille altijd een sterk ESG-profiel heeft. Hiertoe wordt in het selectiebeleid van de obligaties rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven voor duurzaamheid. Ondernemingen die hier niet aan voldoen worden uitgesloten. Dit betreft bijvoorbeeld producenten van controversiële of offensieve wapens, nucleaire energie, tabak en de gokindustrie. Waar wij dit nodig vinden gaan we de dialoog aan met bedrijven waarin we (willen) beleggen om op die manier hun beleid te beïnvloeden. Ook eisen wij dat bedrijven voldoen aan internationale conventies op het gebied mensen- en arbeidsrechten. Dit geeft het onderscheidend karakter weer van het fonds. Meer informatie vindt u in Supplement II van het prospectus.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +8,15% |
| 2022 | -14,08% |
| 2021 | -0,98% |
| 2020 | +2,83% |
| 2019 | +3,45% |
Fondsprestatie
| 1 maand | +1,22% |
| YTD | +0,44% |
| 1 jaar | +6,79% |
| 3 jaar gem. | -2,37% |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
7-3-2019 |
-0,41% |
| Peildatum | 31-3-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 76.010.247,66 (31-3-2024) |
| Shareclassvermogen | 64.735.260,47 (31-3-2024) |
| Aantal aandelen | 1.384.329,46 (31-3-2024) |
| Fondstype | Obligatiefondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,30% |
| Uitstapvergoeding | 0,00% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor een overzicht van de risico’s van dit fonds, verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het prospectus.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. U vindt het prospectus onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.