« Terug naar zoeken

ASR Private Debt Fund I

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150006H7

Documenten

Informatie memorandum

Voor dit fonds is een informatie memorandum gemaakt en is op aanvraag beschikbaar.

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 989,40

30-6-2022

Vorige koers: € 989,40

29-6-2022

Verschil: 0,00

Onderhandse leningen

Naast het beleggen in vastgoed en hypotheken belegt a.s.r. al decennialang in onderhandse, private, leningen van (lagere) overheden en bedrijven. Illiquide beleggingen zijn dit. Leningen die niet beursgenoteerd zijn en daarom ook niet zomaar verkocht kunnen worden. Het fonds wordt actief beheerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een benchmark.

Een aantrekkelijke beleggingscategorie

Private debt beschouwen wij als een aantrekkelijke strategische beleggingscategorie. Dit is vanwege de gunstige correlatie met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, en obligaties. Het fonds richt zich met name op het mid-market segment. Private leningen aan middelgrote bedrijven bieden door een illiquiditeits- en complexiteitspremie een aantrekkelijk absoluut en relatief rendement.

Sourcingpartners en ESG-criteria

Dit fonds biedt investeerders de mogelijkheid om institutioneel vermogen te investeren in veelbelovende ondernemingen en projecten. Het selecteren van leningen gebeurt in samenwerking met onze bancaire partners en het relatienetwerk van a.s.r.. Er is sprake van overeenkomstige belangen doordat a.s.r. mede investeert in het fonds én doordat onze partners optreden als co-financiers. Alle beleggingen doorlopen binnen a.s.r. een uitgebreide kredietbeoordeling en acceptatieproces. De ESG-criteria van a.s.r. zijn onderdeel van het acceptatieproces en opgenomen in het investeringsbeleid van het fonds. Het fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat in het acceptatieproces een duurzaamheidsbeleid wordt toegepast (meer informatie hierover vindt u in het informatie memorandum, welke op aanvraag beschikbaar is).

Rendement per kalenderjaar

2021 +2,48%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +0,37%
YTD -0,49%
1 jaar +1,32%
3 jaar gem. -
5 jaar gem. -
Sinds start
1-1-2021
+1,40%
Peildatum 31-5-2022
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 540.761.388,86 (31-5-2022)
Aantal aandelen 546.553,63 (31-5-2022)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Maandelijks

Let op!