Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.

« Terug naar zoeken

ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds

Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0013019300

Datum: 31-1-2024 ?
Lager risico Hoger risico
Mogelijk lager rendement Mogelijk hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Documenten

Factsheet

Essentiële-informatiedocument

Prospectus

Jaarverslagen

Halfjaarverslagen

Beheerder

SFDR

Overig

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 1,11

21-2-2024

Vorige koers: € 1,11

20-2-2024

Verschil: 0,00

Speciaal voor onderwijs, gericht op aantrekkelijk rendement

Onderwijsinstellingen zoeken mogelijkheden om hun tegoeden weg te zetten tegen een aantrekkelijk, liefst positief rendement en zonder al te grote risico’s. Ze moeten daarbij rekening houden met de Regeling Beleggen, lenen en derivaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Onderwijs Fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen een duurzaamheidsbeleid wordt toegepast. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.

Uniek fonds

  • voldoet volledig aan Regeling Beleggen, lenen en derivaten
  • breed gespreide portefeuille eersteklas obligaties
  • gericht op een aantrekkelijk rendement
  • duurzaam
  • wekelijks in- en uitstappen, lage kosten
  • Raad van Advies nauw betrokken bij fonds

Gemak, lage kosten

Wekelijks is het mogelijk om in- of uit te stappen. Hierdoor blijft het ingelegde geld snel beschikbaar. De kosten liggen op een laag niveau. Per 1 januari 2020 is de beheervergoeding verlaagd naar 0,15%; deze is verwerkt in de koers van het fonds. Minimumbedrag voor deelname is € 100.000. Het fonds wordt actief beheerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een benchmark.

Raad van Advies

Een Raad van Advies, werkzaam in het onderwijs, is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – onderwijs fonds.

Rendement per kalenderjaar

2023 +6,37%
2022 -12,25%
2021 -1,40%
Bron: ASR

Fondsprestatie

1 maand +0,05%
YTD +0,05%
1 jaar +4,74%
3 jaar gem. -2,68%
5 jaar gem. -0,69%
Sinds start
16-9-2011
+0,45%
Peildatum 31-1-2024
Bron: ASR

Fondsgegevens

Fondsvermogen 36.727.687,86 (30-9-2021)
Aantal aandelen 30.443.386,66 (30-9-2021)
Fondstype Obligatiefondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar wekelijks
Instapvergoeding 0,10%
Uitstapvergoeding 0,10%

Let op!