Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0013019300
Documenten
Per 16 april 2026 zal de fondsdocumentatie worden gewijzigd op basis van de invoering van de AIFMD II richtlijn (EU) 2024/927). In deze richtlijn wordt de invoering van liquiditeitsmechanismen in de fondsdocumentatie verplicht gesteld. Het doel hiervan is de belangen van zittende participanten in het fonds te beschermen door ervoor te zorgen dat onder alle marktomstandigheden de in- en uitstroom in het fonds op een ordelijke, eerlijke en transparante wijze zal plaatsvinden.
Voor nadere toelichting zie de advertentie op de website van de Beheerder.
Factsheet
- Factsheet (28-2-2026, Nederlands)
- Kwartaalrapportage (31-12-2025, Nederlands)
Essentiële-informatiedocument
- Essentiële-informatiedocument (Eid) (31-10-2025, Nederlands)
- Historische prestatiescenario's en rendementen (30-9-2024, Nederlands)
Prospectus
- Prospectus (1-7-2024, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2024, Nederlands)
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
- Jaarverslag (2021, Nederlands)
- Jaarverslag (2020, Nederlands)
- Jaarverslag (2019, Nederlands)
- Jaarverslag (2018, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2025, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2024, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2023, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2022, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2021, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2020, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2019, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2018, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2025, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2024, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2025, Nederlands)
Overig
- Advertenties (16-3-2026, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 1,18
Vorige koers: € 1,18
Verschil: € 0,00
Speciaal voor onderwijs, gericht op aantrekkelijk rendement
Onderwijsinstellingen zoeken mogelijkheden om hun tegoeden weg te zetten tegen een aantrekkelijk, liefst positief rendement en zonder al te grote risico’s. Ze moeten daarbij rekening houden met de Regeling Beleggen, lenen en derivaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Onderwijs Fonds promoot duurzaamheidskenmerken doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen een duurzaamheidsbeleid wordt toegepast. Meer informatie hierover vindt u in het prospectus.
Uniek fonds
- voldoet volledig aan Regeling Beleggen, lenen en derivaten
- breed gespreide portefeuille eersteklas obligaties
- gericht op een aantrekkelijk rendement
- duurzaam
- wekelijks in- en uitstappen, lage kosten
- Raad van Advies nauw betrokken bij fonds
Gemak, lage kosten
Wekelijks is het mogelijk om in- of uit te stappen. Hierdoor blijft het ingelegde geld snel beschikbaar. De kosten liggen op een laag niveau. Per 1 januari 2020 is de beheervergoeding verlaagd naar 0,15%; deze is verwerkt in de koers van het fonds. Minimumbedrag voor deelname is € 100.000. Het fonds wordt actief beheerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een benchmark.
Raad van Advies
Een Raad van Advies, werkzaam in het onderwijs, is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van het a.s.r. kapitaalmarkt fonds – onderwijs fonds.
Rendement per kalenderjaar
| 2025 | +2,52% |
| 2024 | +4,08% |
| 2023 | +6,37% |
| 2022 | -12,25% |
| 2021 | -1,40% |
Fondsprestatie
| 1 maand | +0,63% |
| YTD | +1,31% |
| 1 jaar | +2,87% |
| 3 jaar gem. | +4,70% |
| 5 jaar gem. | +0,04% |
|
Sinds start
16-9-2011 |
+1,08% |
| Peildatum | 28-2-2026 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 27.391.846,04 (28-2-2026) |
| Aantal aandelen | 22.679.795,45 (28-2-2026) |
| Fondstype | Obligatiefondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | wekelijks |
| Instapvergoeding | 0,10% |
| Uitstapvergoeding | 0,10% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- Voor dit fonds is het Essentiële-informatiedocument (Eid) opgesteld om u meer inzicht te geven in de aard en risico’s van beleggingen in dit fonds. Lees de Eid voordat u in het fonds gaat beleggen.
- Voor een overzicht van de risico’s van dit fonds, verwijzen wij naar de risicoparagraaf die is opgenomen in het prospectus.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. U vindt het prospectus onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.