Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ Jaar
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0013995194
Documenten
Toezicht & Vergunning
ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van het ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat het ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ een zogeheten ‘unit-linked’ fonds is, valt het fonds niet onder toezicht van de AFM en is er geen vergunningsplicht. Dit komt omdat het de verzekeraar is die belegt en niet de werknemer zelf.
Kostenstructuur
Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.
Morningstar factsheet
Factsheet
- Factsheet (30-11-2024, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, English)
- Jaarverslag (2022, English)
- Jaarverslag (2021, English)
- Jaarverslag (2020, English)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2024, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
Overig
- Advertenties (1-6-2024, Nederlands)
- Informatiememorandum (1-7-2024, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 31,74
Vorige koers: € 32,09
Verschil: € -0,35
Doelstelling
De doelstelling van het ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+ Jaar is een belegging te bieden in een gediversifieerde portefeuille Investment Grade vastrentende titels en instrumenten met lange looptijden, voornamelijk uitgegeven door overheden en gedenomineerd in euro. De benchmark is de Bank of America / Merrill Lynch 20+ Year AAA-AA Euro Government Index. Het beleggingsbeleid is erop gericht om over een drie-jaars periode een targetrendement te behalen dat minimaal gelijk is aan het rendement van de vastgestelde representatieve maatstaf (benchmark), na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten. Het fonds wordt gemanaged met inachtneming van het ESG-beleid opgesteld door de Beheerder.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +7,63% |
| 2022 | -38,86% |
| 2021 | -9,45% |
| 2020 | +13,77% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
Fondsprestatie
| 1 maand | +5,35% |
| YTD | +0,52% |
| 1 jaar | +10,22% |
| 3 jaar gem. | -14,31% |
| 5 jaar gem. | - |
|
Sinds start
25-11-2019 |
-8,10% |
| Peildatum | 30-11-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 191.924.871,25 (30-11-2024) |
| Aantal aandelen | 5.808.677,76 (30-11-2024) |
| Fondstype | Obligatiefondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,10% |
| Uitstapvergoeding | 0,10% |
| Lopende Kosten Factor | 0,20% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatiememorandum ASR Pensioen Staatsobligatiefonds 20+. U vindt het informatiememorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.