Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds
Ook bekend als:
- ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds (A-unit)
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0013019326
Documenten
Factsheet
- Factsheet (29-2-2024, Nederlands)
Prospectus
- Prospectus (12-5-2023, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
- Jaarverslag (2021, Nederlands)
- Jaarverslag (2020, Nederlands)
- Jaarverslag (2019, Nederlands)
- Jaarverslag (2018, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2023, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2022, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2021, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2020, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2019, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2023, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
SFDR
- Duurzaamheidsinformatie (1-1-2023, Nederlands)
Overig
- Advertenties (19-4-2023, Nederlands)
- Benchmark Regulation continuiteitsplan (1-1-2019, Nederlands)
- Participantenvergadering (25-5-2023, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 85,88
Vorige koers: € 86,52
Verschil: € -0,64
Doelstelling
Het fonds beoogt participanten een goed gediversifieerde portefeuille aan te bieden in ondernemingen die genoteerd zijn aan de Nederlandse aandelenbeurs (Euronext Amsterdam). Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om lange termijn een rendement te halen dat beter is dan de index na aftrek van alle op dit fonds van toepassing zijnde kosten. De benchmark van het fonds is de AEX All Tradable Alternative Weighting NR. Het duurzaamheidsbeleid van de Beheerder (SRI Policy, zie website van de Beheerder) vormt de basis voor het duurzaamheidsbeleid van dit Fonds. Door het toepassen van het duurzaamheidsbeleid en beleggingsstrategie verankert de Beheerder duurzaamheid in haar beleggingsproces. Het Fonds is als Artikel 8 geclassificeerd onder SFDR, wat betekent dat het ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Hierover leest u meer in Bijlage IV van het Prospectus.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | +18,23% |
| 2022 | -17,13% |
| 2021 | +28,44% |
| 2020 | +6,80% |
| 2019 | +27,22% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
Fondsprestatie
| 1 maand | +2,41% |
| YTD | +9,82% |
| 1 jaar | +16,99% |
| 3 jaar gem. | +6,46% |
| 5 jaar gem. | +10,76% |
|
Sinds start
11-10-2018 |
+11,01% |
| Peildatum | 31-3-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 589.020.057,92 (31-3-2024) |
| Aantal aandelen | 6.750.904,52 (31-3-2024) |
| Fondstype | Aandelenfondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,20% |
| Uitstapvergoeding | 0,20% |
| Lopende Kosten Factor | 1,10% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. U vindt het prospectus onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.