Ook bekend als:
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0012375182
Toezicht & Vergunning
ASR Vermogensbeheer N.V. is de beheerder van de ASR Pensioen Staatsobligatie Fonds 10-15 Jaar en is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Kostenstructuur
Indien via een verzekeringsproduct of een ander product dat in het fonds belegt, wordt geparticipeerd, wordt geadviseerd de voorwaarden van dat product en in het bijzonder de kosten daarvan te raadplegen.
Morningstar factsheet
Koers: € 63,15
Vorige koers: € 63,78
Verschil: € -0,63
Doelstelling
De doelstelling van het ASR Pensioen Staatsobligatie Fonds 10-15 jaar is een belegging te bieden in een gediversifieerde portefeuille Investment Grade vastrentende titels en instrumenten met lange looptijden, voornamelijk uitgegeven door overheden en gedenomineerd in euro. De benchmark is de Bank of America / Merrill Lynch 5+ Year AAA-AA Euro Government Index. Het beleggingsbeleid is erop gericht om over een drie-jaars periode een targetrendement te behalen dat minimaal gelijk is aan het rendement van de vastgestelde representatieve maatstaf (benchmark), na aftrek van alle van toepassing zijnde kosten. Het fonds wordt gemanaged met inachtneming van het ESG-beleid opgesteld door de Beheerder.
| 2021 | -4,92% |
| 2020 | +6,70% |
| 2019 | +7,96% |
| 2018 | +2,21% |
| 2017 | -1,34% |
| 1 maand | -3,28% |
| YTD | -17,31% |
| 1 jaar | -17,27% |
| 3 jaar gem. | -5,74% |
| 5 jaar gem. | -1,27% |
|
Sinds start
15-11-2013 |
+2,33% |
| Peildatum | 30-6-2022 |
| Fondsvermogen | 420.558.197,79 (30-6-2022) |
| Aantal aandelen | 6.984.609,59 (30-6-2022) |
| Fondstype | Obligatiefondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,15% |
| Uitstapvergoeding | 0,15% |
Let op!