Alle wettelijke documenten vindt u wanneer u klikt op het woord 'Documenten'.
ASR Euro Staatsobligatie Basisfonds
Beheerder: ASR Vermogensbeheer N.V.
ISIN: NL0012645162
Documenten
Factsheet
- Factsheet (30-9-2023, Nederlands)
Jaarverslagen
- Jaarverslag (2023, Nederlands)
- Jaarverslag (2022, Nederlands)
- Jaarverslag (2021, Nederlands)
- Jaarverslag (2020, Nederlands)
- Jaarverslag (2019, Nederlands)
- Jaarverslag (2018, Nederlands)
- Jaarverslag (2017, Nederlands)
- Jaarverslag (2016, Nederlands)
- Jaarverslag (2015, Nederlands)
- Jaarverslag (2014, Nederlands)
Halfjaarverslagen
- Halfjaarverslag (2017, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2016, Nederlands)
- Halfjaarverslag (2015, Nederlands)
Beheerder
- Halfjaarverslag beheerder (30-6-2023, English)
- Jaarverslag beheerder (31-12-2023, English)
- Statuten beheerder (1-1-2018, Nederlands)
- Vergunning AFM (15-1-2018, Nederlands)
Overig
- funds/asr/memo/inlay (24-11-2016, Nederlands)
- Informatiememorandum (1-4-2023, Nederlands)
Koersverloop en fondsgegevens
Koers: € 50,92
Vorige koers: € 50,84
Verschil: € +0,07
Beleggen in solide obligaties
Het ASR Euro Staatsobligatie Basisfonds belegt gespreid in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven of gegarandeerd door overheden binnen de Europese Monetaire Unie of door supranationale instellingen. Beleggingen in bedrijfsobligaties en niet-EMU landen zijn beperkt toegestaan. Het ASR Staatsobligatie Basisfonds kent een beperkt valutarisico.
Waarom staatsobligaties?
In ontwikkelde landen is de kans zeer klein dat een overheidde aan obligaties verbonden betalingsverplichtingen niet nakomt. Staatsobligaties bieden daarmee een oplossing voor beleggers die met een relatief beperkt risico waardestijging van het belegd vermogen nastreven.
Rendement per kalenderjaar
| 2023 | -0,74% |
| 2022 | -17,37% |
| 2021 | -2,80% |
| 2020 | +3,40% |
| 2019 | +3,65% |
Toelichting bij de rendementen
YTD (Year-to-Date) = Het cumulatief rendement, gemeten vanaf 1e dag van het huidig kalenderjaar tot en met “Datum”.
3 en 5 jaar gem. = Geannualiseerd rendement gemeten over afgelopen 3 en 5 jaar tot en met “Datum”.
Oprichting = Rendement vanaf start rendementsberekening tot en met "Datum".
Datum = Peildatum ultimo maand.
Fondsprestatie
| 1 maand | - |
| YTD | - |
| 1 jaar | -2,43% |
| 3 jaar gem. | -6,46% |
| 5 jaar gem. | -3,50% |
| Sinds start | +0,24% |
| Peildatum | 31-3-2024 |
Fondsgegevens
| Fondsvermogen | 1.268,47 (31-1-2024) |
| Aantal aandelen | 0,00 (31-1-2024) |
| Fondstype | Obligatiefondsen |
| Valuta | EUR |
| Verhandelbaar | Dagelijks |
| Instapvergoeding | 0,10% |
| Uitstapvergoeding | 0,10% |
Let op!
- De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
- De beslissing om deel te nemen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het informatiememorandum. U vindt het informatiememorandum onder ‘Documenten’ bij dit fonds of kan deze kosteloos opvragen bij ASR Vermogensbeheer N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA te Utrecht.
- Hoewel a.s.r. aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de op deze pagina's getoonde (koers)informatie, of voor de gevolgen daarvan.