« Terug naar zoeken

BNP Paribas Funds Euro Money Market (voorheen Parvest Money Market Euro)

Ook bekend als:

Beheerder: BNP Paribas Asset Management

ISIN: LU0111461124

Documenten

Documentatie van dit fonds is beschikbaar op de website van BNP Paribas Asset Management.

Bezoek de website van de externe vermogensbeheerder BNP Paribas Asset Management.

Koersverloop en fondsgegevens

Koers: € 978,61

22-10-2019

Vorige koers: € 978,62

21-10-2019

Verschil: -0,01

Doelstelling

Het subfonds belegt in hoogwaardige (instrumenten die een van de twee hoogste beschikbare ratings voor kortlopend krediet hebben ontvangen van elk erkend ratingbureau dat ratings verstrekt voor instrumenten (of een gelijkwaardige rating) of overheidsinstrumenten van beleggingskwaliteit) geldmarktinstrumenten, termijndeposito's en andere kortlopende vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in EUR. Het subfonds kan aanvullend contanten houden en, binnen een limiet van 10% van het vermogen, beleggen in ICBE's of ICB's, op voorwaarde dat de onderliggende beleggingsregelingen in aanmerking komen als kortlopende geldmarktfondsen of geldmarktfondsen. Het subfonds beperkt zijn beleggingen tot effecten met een maximale definitieve wettelijke looptijd van 2 jaar. Het subfonds kan alleen gebruik maken van financiële derivaten als die in overeenstemming zijn met zijn beleggingsstrategie. De gewogen gemiddelde looptijd van beleggingen in het subfonds is minder dan 6 maanden en de gewogen gemiddelde duur van de beleggingen is minder dan 12 maanden. Het subfonds kan effectenleentransacties verrichten en terugkoopovereenkomsten of omgekeerde terugkoopovereenkomsten aangaan. Het subfonds belegt niet in aandelen en/of converteerbare obligaties of in effecten die als equivalent aan aandelen en/of converteerbare obligaties worden behandeld. Na afdekking is de blootstelling aan andere valuta's dan de EUR gelijk aan nul. Valutatransacties worden uitsluitend verricht voor afdekkingsdoeleinden.

Rendement per kalenderjaar

2018 -0,42%
2017 -0,29%
2016 -0,09%
2015 0,00%
2014 +0,22%

Fondsprestatie

1 maand -0,03%
3 maanden -0,09%
6 maanden -0,15%
YTD -0,26%
1 jaar -0,33%
3 jaar gem. -0,33%
5 jaar gem. -0,21%
Sinds start
14-8-2000
+22,29%

Fondsgegevens

Fondsvermogen 137.584.938,80 (30-9-2019)
Aantal aandelen 140.556,31 (30-9-2019)
Fondstype Aandelenfondsen
Valuta EUR
Verhandelbaar Dagelijks

Let op!