KBI Funds ICAV KBI Water Fund - I EUR (DIS)

Actuele NIW op 23/04/2024 EUR 15,85
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 22/04/2024 EUR +0,09 [+0,59%]
In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +5,63%
1 jaar +15,87%
2 jaar +8,70%
3 jaar +7,88%
5 jaar +9,80%
10 jaar -
Sinds start +9,82%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.

Risico
SRI:

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ProductScore Crelan:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Defensiever
Dynamischer
lager risico met potentieel lager rendement
hoger risico met potentieel hoger rendement
Volatiliteit 5 jaar:
24,59
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,48
Kenmerken
ISIN:
IE00BFWMNT83
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Aandelen
Categorie:
Regio:
Wereldwijd
Beheervennootschap:
Amundi Ireland Limited
Fondsvermogen:
EUR 36.966.016,93 (23/04/2024)
Oprichtingsdatum:
28/03/2018
Frequentie notering:
Dagelijks
Benchmark:
-
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
> 5 jaar
Looptijd:
Onbepaalde duur
Compartiment:
ICAV naar Iers recht
Beurstaks:
Not Applicable
Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
-
Roerende voorheffing:
Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,95%
Beheerkosten
1,80%
Bewaarkosten
0,00%
Swing price
Ja
Doelstelling

Het Fonds streeft naar het hoogst mogelijke rendement voor zijn aandeelhouders door voornamelijk te beleggen in aandelen van internationale bedrijven uit de watersector. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die noteren op erkende effectenbeurzen wereldwijd en duurzame activiteiten ontplooien in de watersector. Het Fonds belegt niet meer dan 30% van zijn nettovermogen in opkomende markten. Het Fonds wordt beschouwd als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de MSCI ACWI-Index, omdat het deze Index gebruikt om de resultaten te vergelijken. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het Fonds te bepalen of als rendementsdoelstelling, en het Fonds kan volledig belegd zijn in effecten die niet in de Index zijn opgenomen. Naast de kosten die zijn uiteengezet in het deel Kosten , genereert het Fonds portefeuilletransactiekosten, die worden betaald uit het vermogen van het Fonds. Die zijn doorgaans hoger bij beleggingen buiten Europa. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Deze aandelencategorie keert een dividend uit na goedkeuring door de Bestuurders in overeenstemming met de bepalingen van het Prospectus. De beleggers kunnen elke dag die in Ierland een werkdag is, aandelen in het Fonds kopen en verkopen. Mits de orders worden ontvangen vóór 11 uur Ierse tijd, worden de aandelen gekocht en verkocht tegen de koersen van die dag. Raadpleeg het Prospectus en het Supplement van het Fonds voor uitvoerigere informatie.

Evolutie van de NIW

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +5,63%
1 jaar +15,87%
2 jaar +8,70%
3 jaar +7,88%
5 jaar +9,80%
10 jaar -
Sinds start +9,82%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.

Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
29/02/2024 0,12 EUR 14/03/2024
31/08/2023 0,19 EUR 14/09/2023
28/02/2023 0,10 EUR 14/03/2023
31/08/2022 0,16 EUR 14/09/2022
28/02/2022 0,09 EUR 14/03/2022

Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:

  • 15% t.e.m. 31/12/2012
  • 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
  • 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
  • 30% vanaf 01/01/2017

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Als u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: “Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel” of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/​klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).