Periode | EUR | USD |
---|---|---|
YTD | +0,82% | -1,31% |
1 jaar | -5,56% | -5,78% |
2 jaar | -1,43% | -2,11% |
3 jaar | +1,69% | -1,17% |
5 jaar | +2,86% | +2,12% |
10 jaar | +0,84% | -1,56% |
Sinds start | +0,50% | -0,51% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Dit product noteert niet in euro en is bij de omzetting naar euro onderworpen aan een wisselkoersrisico. Het wisselkoersrisico kan een negatieve of positieve impact hebben op het rendement van de belegging.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 12,48
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 0,26
- ISIN:
- LU0319687397
- Munt:
- USD
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Gemengd
- Categorie:
- Hedge Funds/Afgeleide producten
- Regio:
- Niet van toepassing
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- USD 1.519.912,67 (27/03/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 15/11/2007
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- Geen
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- 3 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 1 stuks
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,49%
- Beheerkosten
- 1,20%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Nee
Een positief rendement boeken in om het even welke marktomstandigheden (absoluut-rendementstrategie). Het Subfonds streeft er meer bepaald naar een beter rendement te verwezenlijken (na aftrek van toepasselijke kosten) dan de USD LIBOR-index op 1 maand +3% per jaar over de aanbevolen beleggingstermijn, en tegelijk een gecontroleerde risicoblootstelling te bieden. Het Subfonds streeft ernaar zijn Value at Risk (VaR) op maximaal 35% te houden (ex-ante VaR op 12 maanden van 95%). Het Subfonds belegt in beursverhandelde opties en variantieswaps op indices van de Verenigde Staten met een gemiddelde resterende looptijd van één jaar. Wanneer het Subfonds zijn doelvolatiliteitsblootstelling heeft bereikt, wordt het nog niet belegde vermogen belegd in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in deze liquide beleggingen. Het Subfonds maakt in aanzienlijke mate gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op aandelen, rentevoeten, vreemde valuta's en dividenden). Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft ernaar over de aanbevolen beleggingstermijn een beter rendement te behalen dan de Secured Overnight Financing Rate (SOFR) +3% Index per jaar (de "Benchmark") en een gecontroleerde risicoblootstelling te bieden. Het Subfonds gebruikt de Benchmark a posteriori als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds en, wat betreft de prestatievergoedingsbenchmark gebruikt door relevante aandelencategorieën, voor de berekening van de prestatievergoedingen. De samenstelling van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam analyseert de marktvolatiliteitspatronen om de richting en mate van zijn volatiliteitsblootstelling te bepalen: positieve blootstelling wanneer de volatiliteit laag is en naar verwachting zal toenemen, en negatieve blootstelling wanneer de volatiliteit hoog is en naar verwachting zal afnemen. Het tracht ook te profiteren van volatiliteitsschommelingen op korte termijn (“volatiliteit van de volatiliteit”). Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van elk jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR | USD |
---|---|---|
YTD | +0,82% | -1,31% |
1 jaar | -5,56% | -5,78% |
2 jaar | -1,43% | -2,11% |
3 jaar | +1,69% | -1,17% |
5 jaar | +2,86% | +2,12% |
10 jaar | +0,84% | -1,56% |
Sinds start | +0,50% | -0,51% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Dit product noteert niet in euro en is bij de omzetting naar euro onderworpen aan een wisselkoersrisico. Het wisselkoersrisico kan een negatieve of positieve impact hebben op het rendement van de belegging.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
24/09/2018 | ||
22/09/2017 | ||
27/09/2016 | ||
25/09/2015 | ||
24/09/2014 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017