<< terug naar zoeken

Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)

Actuele NIW op 20/04/2018 EUR 11,24
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 19/04/2018 EUR -0,01 [-0,09%]
Prestatie van het fonds (EUR)
Rendementen
EUR
Sinds 1/01/2018 -0,62%
3 maanden -1,14%
6 maanden -0,79%
1 jaar +2,49%
3 jaar +7,17%
5 jaar +21,86%
10 jaar +83,62%
Risico
Crelan productscore:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
SRRI:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Volatiliteit 5 jaar:
5,09
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,84
Kenmerken
ISIN:
LU0119110996
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Obligaties
Categorie:
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Regio:
Niet van toepassing
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
EUR 12.430.777,35 (20/04/2018)
Oprichtingsdatum:
6/09/2004
Frequentie notering:
dagelijks
Benchmark:
Merrill Lynch European Currency High Yield Constr
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
> 5 jaar
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,64%
Doelstelling

De doelstelling van dit subfonds is een maximaal totaalrendement na te streven, samengesteld uit rente-inkomsten, kapitaalgroei en wisselkoerswinsten, door ten minste twee derde van het vermogen in in euro uitgedrukte, hoogrentende obligaties te beleggen. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden en instrumenten die zijn beschreven in de 'Inleiding tot de obligatiesubfondsen'. Het subfonds mag uitsluitend voor de afdekking van risico's gebruikmaken van valutaderivaten. Dit subfonds kan binnen de in het prospectus vermelde begrenzingen ook gebruik maken van rentederivaten en kredietderivaten. De index 'ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de euro.

Cumulatieve Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD -0,62%
1 jaar +2,49%
2 jaar +7,78%
3 jaar +7,17%
5 jaar +21,86%
10 jaar +83,62%
Sinds start +97,10%
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
2 jaar +3,82%
3 jaar +2,34%
5 jaar +4,03%
10 jaar +6,27%
Sinds start +5,11%
Rendementen per kwartaal (EUR)
Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
22/09/2017 0,30 EUR 29/09/2017
27/09/2016 0,38 EUR 30/09/2016
25/09/2015 0,45 EUR 30/09/2015
24/09/2014 0,52 EUR 29/09/2014
24/09/2013 0,55 EUR 27/09/2013
25/09/2012 0,53 EUR 28/09/2012
27/09/2011 0,52 EUR 30/09/2011
23/09/2010 0,71 EUR 29/09/2010
24/09/2009 0,63 EUR 29/09/2009
26/09/2008 0,58 EUR 1/10/2008
27/09/2007 0,56 EUR 2/10/2007
26/09/2006 0,66 EUR 29/09/2006
21/09/2005 0,64 EUR 26/09/2005

Het brutodividend is onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken