Periode | EUR |
---|---|
YTD | -3,14% |
1 jaar | +0,71% |
2 jaar | -3,19% |
3 jaar | -6,69% |
5 jaar | +0,54% |
10 jaar | +0,66% |
Sinds start | +1,25% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 12,39
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 0,07
- ISIN:
- LU0119109048
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Converteerbare obligaties
- Categorie:
- Converteerbare obligaties : Wereld
- Regio:
- Wereldwijd
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- EUR 1.806.901,84 (18/04/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 2/05/2000
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- Geen
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- > 5 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 1 stuks + 0,001
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,45%
- Beheerkosten
- 1,20%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Ja
Het Compartiment is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Een vermogensgroei op middellange tot lange termijn nastreven. Het Compartiment belegt minstens 67% van zijn vermogen in converteerbare obligaties. Er zijn geen ratingbeperkingen voor deze beleggingen. Het Compartiment streeft ernaar het effect van de meeste wisselkoersverschillen te elimineren voor beleggingen in effecten die niet in euro luiden (valuta-afdekking). Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten om de portefeuille af te dekken en efficiënt te beheren. Benchmark: Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR. Het Compartiment is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Compartiment wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Bovendien heeft het Compartiment de benchmark met het oog op de SFDR-verordening als referentiebenchmark aangeduid. De Benchmark is een brede marktindex, die de componenten niet volgens milieukenmerken beoordeelt of opneemt, en is bijgevolg niet afgestemd op de door het Compartiment bevorderde milieukenmerken. Beheerproces: Het Compartiment integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam kiest de effecten op basis van de analyse van hun intrinsieke waarde (bottom-up), en bewaakt dan de gevoeligheid van de portefeuille voor de aandelen- en kredietmarkten volgens hun marktverwachtingen (top-down). Het beleggingsteam beheert de markt- en risicoblootstelling op actieve wijze om het asymmetrische risico-/opbrengstprofiel van het fonds te optimaliseren. Alle converteerbare obligaties in de portefeuille van het Compartiment (i) maken deel uit van het belegbare ESG-universum dat door Montpensier Finance is vastgesteld op basis van de toepassing van zijn uitsluitingsproces in 4 stappen, dat op het niveau van de onderliggende aandelen is uitgevoerd, en (ii) zijn geanalyseerd volgens de eigen methodologie van Montpensier Finance en komen bijgevolg in aanmerking voor de volgende ratings: MGF: Watchlist of Pass en MIC: Positief of neutraal. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | -3,14% |
1 jaar | +0,71% |
2 jaar | -3,19% |
3 jaar | -6,69% |
5 jaar | +0,54% |
10 jaar | +0,66% |
Sinds start | +1,25% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
20/09/2023 | 0,06 EUR | |
20/09/2022 | 23/09/2022 | |
24/09/2018 | ||
29/09/2017 | ||
27/09/2016 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017