Periode | EUR |
---|---|
YTD | -1,41% |
1 jaar | -0,30% |
2 jaar | -1,46% |
3 jaar | -0,86% |
5 jaar | -0,40% |
Sinds start | -0,69% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 6,23
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- -0,01
- ISIN:
- LU1203018376
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Gemengd
- Categorie:
- Gemengd Laag risico : Internationaal
- Regio:
- Wereldwijd
- Beheervennootschap:
- CPR Asset Management
- Fondsvermogen:
- EUR 3.187.764,21 (22/04/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 27/03/2015
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- €STR-Index
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- > 2 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- 1,32% (max €4.000)
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- EUR 1.000,00
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,59%
- Beheerkosten
- 1,15%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Nee
Een feederfonds is een fonds dat minstens 85% van zijn vermogen belegt in een ander fonds, dat het masterfonds wordt genoemd. CPR Invest - Defensive (het “Feedercompartiment”) belegt in het T-deelnemingsrecht van CPR Croissance Défensive, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds (het “Masterfonds”). De beleggingsdoelstelling van het Feedersubfonds is dezelfde als die van het Masterfonds, na aftrek van de vergoedingen die specifiek zijn voor elk van de deelnemingsrechten van het Subfonds De beleggingsdoelstelling van het Masterfonds bestaat erin op middellange termijn (minimaal 2 jaar) een jaarlijks rendement te boeken, na aftrek van kosten, dat hoger ligt dan de €STR capitalized +2,50% met een verwachte maximale volatiliteit van 7%. Informatie over de €STR benchmark is beschikbaar op https://www.emmibenchmarks.eu/. Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een Benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds en, wat betreft de prestatievergoedingsbenchmark gebruikt door relevante aandelencategorieën, voor de berekening van de prestatievergoedingen. De opbouw van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het is de bedoeling dat het rendement van het Feedercompartiment sterk gecorreleerd is met dat van het Masterfonds. Het rendement van het Feedercompartiment zal echter lager liggen dan dat van het deelnemingsrecht T van het Masterfonds, in het bijzonder door de kosten en uitgaven van het Feedercompartiment. The Master Fund is a diversified global portfolio combining several classes of assets: equities (including small caps), interest rates, credit (including securities in the “Speculative Grade” category, i.e. rated below or equal to BB+ [Source S&P/Fitch] or Ba1 [Source Moody’s] or considered to be equivalent by the Management Company according to its own criteria), money-market investments, foreign exchange, alternative strategies, commodities (excluding agricultural commodities), exposed to all geographic areas (including emerging markets). The Master Fund is mainly invested in the "interest-rate" class of assets and is limited to an exposure to “risky assets*” ranging from 0% to maximum 40% of the total assets of the Master Fund. * The term "risky assets" is defined in the investment strategy section of the Master Fund's prospectus. Om dit te bewerkstelligen bepaalt het beheerteam de allocatie over aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten en die kan afwijken van de verdeling binnen de index terwijl toch de maximumvolatiliteit wordt gerespecteerd. Vervolgens vindt er een geografische en/of thematische allocatie plaats en een selectie van de overeenkomstige ondersteunende beleggingen. Deze beslissingen zijn gebaseerd op marktprognoses en financiële en risicoinformatie. The Master Fund's assets may be invested in UCI up to 100%. It may also hold securities. The equity exposure will range from -10% to 30% of the total assets of the portfolio. Het aandeel in de volgende beleggingen (beleggingen van de categorie "rente") vertegenwoordigt in totaal minstens 60% van de totale activa van het Masterfonds: renteproducten (onder andere converteerbare obligaties) en geldmarktinstrumenten (zoals ICB's), deposito's bij een bankinstelling en terugkoopovereenkomsten voor obligaties. Het Masterfonds kan beleggen in renteproducten van publieke en private emittenten uit OESO-lidstaten die op het moment van aankoop de rating 'Investment Grade' hebben. Dat wil zeggen die een rating gelijk aan of hoger dan BBB- [bron: S&P/Fitch] of Baa3 [bron: Moody's] hebben of die door de Beheermaatschappij op basis van haar eigen criteria als gelijkwaardig worden beschouwd. Het Masterfonds kan tot 40% van zijn vermogen beleggen in staatsobligaties uit OESO-lidstaten die op het moment van aankoop de rating 'Speculative Grade' hebben. Dat wil zeggen die een rating gelijk aan of lager dan BB+ [bron: S&P/Fitch] of Ba1 [bron: Moody's] hebben of die door de Beheermaatschappij op basis van haar eigen criteria als gelijkwaardig worden beschouwd. Voor de beoordeling van het risico en de kredietcategorie vertrouwt de beheervennootschap op de eigen teams en methoden, waartoe naast andere factoren ook de door de belangrijkste ratingkantoren afgegeven ratings horen. The downgrading of an issuer by one or more rating agencies does not systematically entail the sale of the securities concerned; rather, the management company relies on its internal assessment to evaluate the option of whether or not to keep the portfolio securities. The sensitivity of the portfolio, an indicator that measures the impact of the change in interest rate on performance, ranges between [-3 ; +8]. Financial derivatives instruments or temporary securities purchases and sales may be used by the Master Fund to hedge and/or to expose the portfolio. Het Feedercompartiment kan enkel voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten. Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert krachtens Artikel 8 van de SFDR-verordening. CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist luidt in EUR. CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist heeft een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 2 jaar. CPR Invest - Defensive - A EUR - Dist keert de netto-opbrengsten uit en kapitaliseert de netto gerealiseerde vermogenswinsten en/of keert deze uit. U kunt uw aandelen verzilveren tegen elke intrinsieke waarde, die dagelijks wordt berekend conform de voorwaarden in het prospectus.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | -1,41% |
1 jaar | -0,30% |
2 jaar | -1,46% |
3 jaar | -0,86% |
5 jaar | -0,40% |
Sinds start | -0,69% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
6/12/2022 | 27,05 EUR | |
22/04/2022 | 25/04/2022 | |
10/05/2021 | 6,27 EUR | |
24/04/2020 | 0,00 EUR | 24/04/2020 |
26/04/2019 | 5,33 EUR | 30/04/2019 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017