Periode | EUR |
---|---|
YTD | +5,02% |
1 jaar | +15,31% |
2 jaar | +3,94% |
3 jaar | +4,62% |
5 jaar | +6,71% |
Sinds start | +4,18% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 12,88
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 0,52
- ISIN:
- LU1203019853
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Gemengd
- Categorie:
- Gemengd Hoog risico : Internationaal
- Regio:
- Wereldwijd
- Beheervennootschap:
- CPR Asset Management
- Fondsvermogen:
- EUR 8.201.262,29 (24/04/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 27/03/2015
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- €STR-Index
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- EUR 100.000,00
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,88%
- Beheerkosten
- 1,40%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Nee
Een feederfonds is een fonds dat minstens 85% van zijn vermogen belegt in een ander fonds, dat het masterfonds wordt genoemd. CPR Invest - Dynamic (het “Feedercompartiment”) belegt in het T-deelnemingsrecht van CPR Croissance Dynamique, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds (het “Masterfonds”). De beleggingsdoelstelling van het Feedercompartiment is dezelfde als die van het Masterfonds. The investment objective of the Master Fund is to deliver, over the long term, a higher return than the one of the composite benchmark: [20% J.P. Morgan Global Government Bond Index Global Return EUR Hedged + 80% EUR MSCI World Net Return] with an expected maximum volatility of 20%. The J.P. Morgan GBI Global Index is available on the website https://markets.jpmorgan.com and the MSCI World Index is available on the website www.msci.com. Het subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van de benchmark met als doel deze te overtreffen. Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Subfonds wordt discretionair beheerd en het zal beleggen in emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark, maar de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Het is de bedoeling dat het rendement van het Feedercompartiment sterk gecorreleerd is met dat van het Masterfonds. Het rendement van het Feedercompartiment zal echter lager liggen dan dat van het deelnemingsrecht T van het Masterfonds, in het bijzonder door de kosten en uitgaven van het Feedercompartiment. The Master Fund is a diversified global portfolio combining several classes of assets: equities (including small caps), interest rate, credit (including securities in the “Speculative Grade” category), money-market investments, foreign exchange, alternative strategies, commodities (excluding agricultural commodities), exposed to all geographic areas (including emerging markets). The Master Fund is mainly invested in UCI. The investment process includes: 1. establishing the investment universe in advance via financial and extra-financial analyses of the issuers for each of the securities in the investment universe and overseeing the exclusion of some issuers and the integration of Amundi's ESG management principles; and 2. putting together a portfolio based on the selection of securities that have both the most favourable financial and extra-financial criteria, along with monitoring the risks surrounding these choices. Om dit te bewerkstelligen bepaalt het beheerteam de allocatie over aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten en die kan afwijken van de verdeling binnen de index terwijl toch de maximumvolatiliteit wordt gerespecteerd. Vervolgens vindt er een geografische en/of thematische allocatie plaats en een selectie van de overeenkomstige ondersteunende beleggingen. Deze beslissingen zijn gebaseerd op marktprognoses en financiële en risicoinformatie. De activa van het Hoofdfonds kunnen tot 100% worden geïnvesteerd in UCI's. De aandelenblootstelling zal tussen 50 en 100% van het totale vermogen van de portefeuille bedragen. De beleggingen in rente- en geldmarktinstrumenten (onder andere via UCI's) zullen tussen de 0% en 50% van de totale activa van het portfolio bedragen. Het Masterfonds kan worden blootgesteld aan het kredietrisico met betrekking tot effecten die op het moment van aankoop de rating 'Investment Grade' hebben, dat wil zeggen met een rating gelijk aan of hoger dan BBB- [bron: S&P/Fitch] of Baa3 [bron: Moody's] of die door de Beheermaatschappij op basis van haar eigen criteria als gelijkwaardig worden beschouwd, en/of met de rating 'Speculative Grade', dat wil zeggen met een rating gelijk aan of lager dan BB+ [bron: S&P/Fitch] of Ba1 [bron: Moody's] of die door de Beheermaatschappij op basis van haar eigen criteria als gelijkwaardig worden beschouwd, waarbij een maximale limiet van 50% van het vermogen geldt voor beleggingen met de rating 'Speculative Grade'. De gevoeligheid van de portefeuille, een indicator die de impact van rentewijzigingen op het rendement meet, ligt tussen [-2; +4]. Financiële derivaten of tijdelijke aankopen en verkopen van effecten kunnen door het Hoofdfonds worden gebruikt om de risico's van het portfolio te verkleinen of te vergroten. Het Feedercompartiment kan enkel voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten. Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert krachtens Artikel 8 van de SFDR-verordening. CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist luidt in EUR. CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist heeft een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar. CPR Invest - Dynamic - A EUR - Dist keert de netto-opbrengsten uit en kapitaliseert de netto gerealiseerde vermogenswinsten en/of keert deze uit. U kunt uw aandelen verzilveren tegen elke intrinsieke waarde, die dagelijks wordt berekend conform de voorwaarden in het prospectus.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | +5,02% |
1 jaar | +15,31% |
2 jaar | +3,94% |
3 jaar | +4,62% |
5 jaar | +6,71% |
Sinds start | +4,18% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
6/12/2022 | 46,83 EUR | |
22/04/2022 | 30,58 EUR | |
10/05/2021 | 30,54 EUR | |
24/04/2020 | 19,54 EUR | |
26/04/2019 | 52,06 EUR | 30/04/2019 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017