Periode | EUR |
---|---|
YTD | -0,39% |
1 jaar | +1,39% |
2 jaar | -0,42% |
3 jaar | -0,19% |
5 jaar | +1,24% |
Sinds start | +0,07% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 7,37
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 0,17
- ISIN:
- LU1203020943
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Gemengd
- Categorie:
- Gemengd Flexibel
- Regio:
- Wereldwijd
- Beheervennootschap:
- CPR Asset Management
- Fondsvermogen:
- EUR 23.803.694,61 (23/04/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 27/03/2015
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- €STR-Index
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- 4 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- EUR 1.000,00
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,80%
- Beheerkosten
- 1,35%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Nee
Een feederfonds is een fonds dat minstens 85% van zijn vermogen belegt in een ander fonds, dat het masterfonds wordt genoemd. CPR Invest - Reactive (het “Feedercompartiment”) belegt in het T-deelnemingsrecht van CPR Croissance Réactive, een Frans gemeenschappelijk beleggingsfonds (het “Masterfonds”). The investment objective of the Feeder Compartment is the same as the Master Fund after deduction of the fees specific to each units of the Compartment. The Master Fund T share class'objective is to deliver over the medium term - with a minimum of 4 years - an annual performance, net of fees, above €STR capitalized + 4,70%. Information on the €STR benchmark can be accessed on https://www.emmibenchmarks.eu/. Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een Benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds en, wat betreft de prestatievergoedingsbenchmark gebruikt door relevante aandelencategorieën, voor de berekening van de prestatievergoedingen. De opbouw van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het is de bedoeling dat het rendement van het Feedercompartiment sterk gecorreleerd is met dat van het Masterfonds. Het rendement van het Feedercompartiment zal echter lager liggen dan dat van het deelnemingsrecht T van het Masterfonds, in het bijzonder door de kosten en uitgaven van het Feedercompartiment. The Master Fund is a diversified global portfolio combining several asset classes: equities (including small caps), interest rates, credit (including securities in the “Speculative Grade” category, i.e. rated below or equal to BB+ [Source S&P/Fitch] or Ba1 [Source Moody’s] or considered to be equivalent by the Management Company according to its own criteria), money-market investments, foreign exchange, alternative strategies, commodities (excluding agricultural commodities), exposed to all geographic areas (including emerging markets). Investments instruments incorporating an ESG approach will be favoured and will, on a permanent basis, constitute the majority of the Master Fund's net assets. It is actively managed. The Master Fund profile may thus change and be mainly exposed either to interest rates or equity markets. It will be mainly invested in UCI. Om dit te bewerkstelligen bepaalt het beheerteam de allocatie over aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten en die kan afwijken van de verdeling binnen de index terwijl toch de maximumvolatiliteit wordt gerespecteerd. Vervolgens vindt er een geografische en/of thematische allocatie plaats en een selectie van de overeenkomstige ondersteunende beleggingen. Deze beslissingen zijn gebaseerd op marktprognoses en financiële en risicoinformatie. Het vermogen van het Masterfonds kan tot 100% worden belegd in ICB's. Het kan ook effecten houden (maximaal 50%): aandelen, obligaties/schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten. De aandelenblootstelling zal tussen 0% en 80% van het vermogen van de portefeuille bedragen. De beleggingen in rente- en geldmarktinstrumenten (inclusief via ICB's) zullen tussen 20 en 70% van het vermogen van de portefeuille bedragen. Voor de beoordeling van het risico en de kredietcategorie vertrouwt de beheervennootschap op de eigen teams en methoden, waartoe naast andere factoren ook de door de belangrijkste ratingkantoren afgegeven ratings horen. Het Masterfonds kan tot 30% van het vermogen van de portefeuille worden blootgesteld aan effecten die tot de categorie "Speculative Grade" behoren. Dit zijn effecten met een rating die lager is dan of gelijk is aan BB+ (Bron S&P/Fitch) of Ba1 (Bron Moody's) of die door de Beheermaatschappij op basis van haar eigen criteria als gelijkwaardig worden beschouwd. Het downgraden van de emittent door een of meer ratingkantoren leidt niet systematisch tot de verkoop van de effecten in kwestie. De beheervennootschap vertrouwt eerder op de interne beoordeling om te beslissen over het al dan niet houden van beleggingen in het portfolio. De gevoeligheid van de portefeuille van het Masterfonds, een indicator die de impact van rentewijzigingen op het rendement meet, ligt tussen [-2; +5]. Financiële derivaten of tijdelijke aankopen en verkopen van effecten kunnen door het Hoofdfonds worden gebruikt om de risico's van het portfolio te verkleinen of te vergroten. Het Feedercompartiment kan enkel voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten. Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert krachtens Artikel 8 van de SFDR-verordening. CPR Invest - Reactive - A EUR - Dist luidt in EUR. CPR Invest - Reactive - A EUR - Dist heeft een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 4 jaar. CPR Invest - Reactive - A EUR - Dist keert de netto-opbrengsten uit en kapitaliseert de netto gerealiseerde vermogenswinsten en/of keert deze uit. U kunt uw aandelen verzilveren tegen elke intrinsieke waarde, die dagelijks wordt berekend conform de voorwaarden in het prospectus.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | -0,39% |
1 jaar | +1,39% |
2 jaar | -0,42% |
3 jaar | -0,19% |
5 jaar | +1,24% |
Sinds start | +0,07% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
6/12/2022 | 26,97 EUR | |
22/04/2022 | 25/04/2022 | |
10/05/2021 | 4,77 EUR | |
5/05/2020 | 0,00 EUR | |
24/04/2020 | 11,57 EUR |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017