Periode | EUR |
---|---|
YTD | +6,17% |
1 jaar | -4,54% |
2 jaar | -0,63% |
3 jaar | +1,10% |
5 jaar | - |
10 jaar | - |
Sinds start (28/04/2014) | -0,32% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.
- SRRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Het zich voordoen van enige van deze risico’s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- -
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- -
- ISIN:
- LU0907915242
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Gemengd
- Categorie:
- Gemengd Flexibel
- Regio:
- Wereldwijd
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- EUR 38.070.461,30 (21/02/2019)
- Oprichtingsdatum:
- 28/04/2014
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- Eonia capitalisé
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- > 3 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- 0.00%
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 0,001 stuks + 0,001
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,55%
- Beheerkosten
- 1,15%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Nee
Het subfonds (het 'feederfonds') zal ten minste 85% van zijn nettovermogen beleggen in eenheden van Amundi Patrimoine (het 'masterfonds') (OR-klasse), een beleggingsfonds dat is opgericht onder Franse wetgeving en is gekwalificeerd als een master ICBE volgens Richtlijn 2009/65/EG. Daarom moet het beleggingsbeleid van het subfonds worden doorgenomen in combinatie met het prospectus van het masterfonds. Hieronder worden de doelstellingen en het beleggingsbeleid toegelicht:
- Het beleggingsdoel van het masterfonds is om, na aftrek van lopende kosten, op jaarbasis de samengestelde EONIA te overtreffen met 5%, een index die representatief is voor de geldmarktrente in de Eurozone.
- Wat betreft het beleggingsdoel, kan de prestatie van het masterfonds niet met een relevante index worden vergeleken.
- Om dit beleggingsdoel te bereiken, implementeert het beheerteam van het masterfonds op basis van een macro-economische analyse en het bewaken van de waardering van activaklassen een flexibel, op overtuiging gestoeld beheer waarbij op elk moment gezocht wordt naar het optimaliseren van de risico-rendementsverhouding. De toewijzing van activa is gebaseerd op de projecties van het team met betrekking tot de verschillende markten en het risiconiveau van elke activaklasse. Een gediversifieerd, reactief beheer maakt een aanpassing mogelijk aan de bewegingen van de markt bij het zoeken naar duurzame prestaties. Deze toewijzing vindt plaats via een actieve en directe selectie van doel-ICBE's en/of effecten door het gebruik van alle stijlen of aandelenproducten, obligaties van elke rating, geldmarkt- of valutaproducten.
- De totale blootstelling van het masterfonds aan de aandelen- en valutamarkten zal fluctueren voor elk van deze markten binnen een bandbreedte van 0 tot 100% van het nettovermogen. De gewijzigde duration van het obligatie- en geldmarktdeel zal liggen tussen de -2 en +10. Het masterfonds kan handelen in alle geografische gebieden en kan beleggingskeuzes maken in elke kapitalisatieomvang Het fonds is blootgesteld aan valutarisico's.
- Het masterfonds kan overgaan tot transacties voor de tijdelijke aankoop en verkoop van effecten. Financiële termijninstrumenten kunnen in de toekomst ook worden gebruikt voor hedging en/of voor blootstelling en/of voor arbitrage en/of voor het genereren van overexposure, waarmee dus het masterfonds wordt blootgesteld aan meer dan het nettovermogen.
- Het nettorendement van het masterfonds alsmede de netto gerealiseerde vermogenswinst worden elk jaar automatisch herbelegd.
De resterende 15% van het nettovermogen van het subfonds wordt uitsluitend ter afdekking van risico's belegd in liquiditeiten en financiële derivaten.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | +6,17% |
1 jaar | -4,54% |
2 jaar | -0,63% |
3 jaar | +1,10% |
5 jaar | - |
10 jaar | - |
Sinds start (28/04/2014) | -0,32% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn exclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
24/09/2018 | ||
22/09/2017 | 0,32 EUR | 29/09/2017 |
27/09/2016 | 1,14 EUR | 30/09/2016 |
25/09/2015 | 1,26 EUR | |
24/09/2014 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017