Periode | EUR |
---|---|
YTD | +0,21% |
1 jaar | +5,25% |
2 jaar | -1,59% |
3 jaar | -2,03% |
5 jaar | +1,41% |
10 jaar | +0,92% |
Sinds start | +0,92% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 11,40
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 0,16
- ISIN:
- LU0907915242
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Gemengd
- Categorie:
- Gemengd Flexibel
- Regio:
- Wereldwijd
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- EUR 16.814.849,98 (25/04/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 28/04/2014
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- Eonia capitalisé
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- > 3 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 1 stuks + 0,001
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,58%
- Beheerkosten
- 1,30%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Nee
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig Artikel 8 van de SFDR-verordenin*. Het Subfonds belegt ten minste 67% van zijn activa in aandelen, obligaties en converteerbare obligaties over de hele wereld, ook in opkomende markten. Het Subfonds kan ook tot de volgende percentages van het nettovermogen beleggen in: geldmarktinstrumenten en deposito's, 33%; door vermogen gedekte effecten (ABS), 10%; ICBE's/ICB's, 10%. De blootstelling van het Subfonds aan grondstoffen, vastgoed en converteerbare obligaties is beperkt tot elk 10% van zijn nettovermogen. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om blootstelling (long of short) aan verschillende activa, markten of andere beleggingsmogelijkheden te verkrijgen (met inbegrip van derivaten die gericht zijn op krediet, aandelen, rente en wisselkoersen). Referentiewaarde: Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft ernaar gedurende de aanbevolen periode van bezit een 5% hoger rendement te realiseren dan dat van de Euro Short Term Rate Index (ESTER) (de "Benchmark") en tegelijk een gecontroleerde risicoblootstelling te bieden. Het Subfonds kan een benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor de beoordeling van het rendement van het Subfonds en, wat de prestatievergoeding betreft, als benchmark die door de betrokken aandelenklassen wordt gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding. Er gelden ten opzichte van een dergelijke Benchmark geen beperkingen voor de opbouw van de portefeuille. Beheerproces: Het beleggingsteam van het Subfonds analyseert macro-economische trends, de waardering van activa en de aantrekkelijkheid van risicofactoren om beleggingsstrategieën te identificeren die waarschijnlijk het beste risicogecorrigeerde rendement bieden, naast hun ESG-kenmerken, specifiek wat betreft koolstofintensiteit. Het beleggingsteam stelt vervolgens een sterk gediversifieerde portefeuille samen die flexibel kan worden aangepast aan marktbewegingen met het oog op het realiseren van een duurzaam rendement. Dit kan zowel strategische als tactische posities inhouden, naast arbitrage op alle aandelen-, rente- en valutamarkten. De duurzame beleggingsdoelstelling wordt bereikt door de CO2-voetafdrukreductiedoelstellingen van het fonds af te stemmen op de samengestelde index 50% MSCI ACWI Climate Change Index + 15% MSCI USD IG Climate Change Corporate Bond Index + 25% MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI USD HY Climate Change Corporate Bond Index + 5% MSCI EUR HY Climate Change Corporate Bond Index. (de “Index”). De koolstofvoetafdrukintensiteit van de portefeuille wordt berekend als een naar activa gewogen gemiddelde van de portefeuille en vergeleken met de naar activa gewogen koolstofvoetafdrukintensiteit van de Index. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een hogere ESG-score dan die van zijn beleggingsuniversum.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | +0,21% |
1 jaar | +5,25% |
2 jaar | -1,59% |
3 jaar | -2,03% |
5 jaar | +1,41% |
10 jaar | +0,92% |
Sinds start | +0,92% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
20/09/2023 | 0,51 EUR | |
20/09/2022 | 0,17 EUR | 23/09/2022 |
14/09/2021 | 0,20 EUR | |
24/09/2019 | 0,04 EUR | |
24/09/2018 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017