First Eagle Amundi Income Builder Fund - AHE (QVD)

Actuele NIW op 27/03/2024 EUR 79,57
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 26/03/2024 EUR +0,48 [+0,61%]
In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +0,78%
1 jaar +4,19%
2 jaar -1,35%
3 jaar -0,13%
5 jaar +1,72%
10 jaar -
Sinds start +1,30%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.

Risico
SRI:

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ProductScore Crelan:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Defensiever
Dynamischer
lager risico met potentieel lager rendement
hoger risico met potentieel hoger rendement
Volatiliteit 5 jaar:
11,87
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,17
Kenmerken
ISIN:
LU1095740319
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Gemengd
Categorie:
Gemengd Hoog risico : Internationaal
Regio:
Wereldwijd
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
EUR 401.429.795,65 (27/03/2024)
Oprichtingsdatum:
3/09/2014
Frequentie notering:
Dagelijks
Benchmark:
Geen
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
5 jaar
Looptijd:
Onbepaalde duur
Compartiment:
BEVEK naar Luxemburgs recht
Beurstaks:
Not Applicable
Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
-
Roerende voorheffing:
Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,80%
Beheerkosten
1,60%
Bewaarkosten
0,00%
Swing price
Nee
Doelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin regelmatige inkomstengenerering te bieden, consistent met kapitaalgroei op lange termijn. Om deze doelstelling te verwezenlijken zal het Compartiment een beleggingsproces hanteren dat gebaseerd is op fundamentele analyse (dus een methode om de 'intrinsieke waarde' van een effect te bestuderen door gerelateerde economische, financiële en andere kwalitatieve en kwantitatieve factoren te onderzoeken). Het Compartiment zal een 'waardebenadering' volgen die ernaar streeft effecten te kopen tegen een korting op hun 'intrinsieke waarde'. Het Compartiment streeft ernaar ongeveer 80% van zijn vermogen te beleggen in inkomstenproducerende overdraagbare effecten en instrumenten zoals aandelen, equity-linked instrumenten (dus aandelen en financiële instrumenten die een aandeel volgen of daarop gebaseerd zijn) en obligaties of andere vastrentende beleggingen die ten opzichte van hun risiconiveau aantrekkelijke verwachte opbrengsten bieden. Beleggingen zullen worden uitgevoerd zonder beperkingen op het gebied van geografische spreiding, marktkapitalisatie, sector, rating of tijd tot de vervaldatum. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten voor afdekkings- en portefeuille beheerdoeleinden; inclusief derivaten die ernaar streven te beschermen tegen wanbetaling van een emittent. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds en, wat betreft de prestatievergoedingsbenchmark gebruikt door relevante aandelencategorieën, voor de berekening van de prestatievergoedingen. De opbouw van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in het beleggingsproces en houdt rekening met de belangrijkste nadelige effecten van beleggingsbeslissingen op Duurzaamheidsfactoren. De aandelenklasse met variabele spreiding voorziet in het uitbetalen van een driemaandelijks dividend, bepaald door de Raad van bestuur, en overeenkomend met de totale netto opbrengst uit beleggingen. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.

Evolutie van de NIW

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

In het verleden behaalde resultaten (EUR)
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +0,78%
1 jaar +4,19%
2 jaar -1,35%
3 jaar -0,13%
5 jaar +1,72%
10 jaar -
Sinds start +1,30%

De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.

Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.

Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
29/02/2024 0,18 EUR
30/11/2023 0,18 EUR
31/08/2023 0,22 EUR
31/05/2023 0,64 EUR
28/02/2023 0,14 EUR

Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:

  • 15% t.e.m. 31/12/2012
  • 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
  • 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
  • 30% vanaf 01/01/2017

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken
Disclaimer

Bij gebruik van de Productzoeker stemt u in met de gebruiksvoorwaarden die Crelan NV oplegt aan het gebruik en/of consultatie ervan. Informatie die u hier ter consultatie wordt aangeboden, mag noch u, noch een derde persoon, zonder voorafgaande toestemming van Crelan NV, op geen enkele manier, noch geheel, noch gedeeltelijk, aanpassen, reproduceren of verspreiden.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen wordt elke belegger aangeraden na te gaan of deze belegging voor hem/haar geschikt is, met name rekening houdend met zijn/haar kennis van en zijn/haar ervaring met financiële aangelegenheden, met zijn/haar beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en met zijn/haar financiële situatie.

Een beslissing om in het product te beleggen mag niet uitsluitend worden genomen op basis van de informatie die hier gepresenteerd wordt. Elke belegging in een product moet gebeuren conform de actuele juridische documentatie ter zake. Voor fondsen zijn dit de documenten: de Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag. Elk intekening kan enkel uitgevoerd worden indien het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voorafgaand werden doorgenomen. Voor Notes zijn dit de documenten die verbonden zijn aan de emissie, het uitgifte programma van de emittent dat van toepassing is op de emissie en de Final Terms. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij Crelan NV, Boulevard Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel en via deze applicatie Productzoeker.

De hier gepresenteerde informatie is gebaseerd op ofwel eigen berekeningen ofwel verkregen van bronnen die Crelan betrouwbaar acht.

In toepassing van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, en in toepassing van de wet van 4 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/eg en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen, vormen mededelingen aangaande beleggingsinstrumenten of effecten van een instelling voor collectieve belegging een openbaar aanbod.

Krachtens dezelfde wetten zijn de in het betrokken prospectus aangewezen verantwoordelijke personen tegenover de belanghebbenden hoofdelijk verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door het ontbreken van of door de onjuiste of misleidende aard van de informatie in het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen of aanvullingen. De uitgevende instelling, de aanbieder, de instelling voor collectieve belegging, de aangestelde beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling, alsook de door hen aangestelde tussenpersonen zijn ook verplicht tot herstel van het nadeel veroorzaakt door elk document dat op hun initiatief wordt gepubliceerd en dat, ten aanzien van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie of hun bijwerkingen en aanvullingen, onjuiste, misleidende of inconsistente informatie bevat, of strijdig is met de wettelijke voorschriften.

Als u een klacht wilt indienen kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan: “Crelan Klachtendienst ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel” of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op de website http://www.crelan.be/nl/algemeen/​klachtenformulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl - North Gate II - Koning Albert II-laan 8 bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).