Periode | EUR |
---|---|
YTD | -0,69% |
1 jaar | +2,98% |
2 jaar | -1,23% |
3 jaar | -2,79% |
5 jaar | -0,90% |
10 jaar | +0,07% |
Sinds start | +0,24% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 7,76
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- -0,08
- ISIN:
- LU0906524276
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Obligaties
- Categorie:
- Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
- Regio:
- Niet van toepassing
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- EUR 27.749.612,30 (23/04/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 18/03/2013
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- 100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- 3 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 1 stuks + 0,001
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,11%
- Beheerkosten
- 0,80%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Ja
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Het Subfonds streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in schuldinstrumenten die worden uitgegeven of gegarandeerd door overheden van de OESO of worden uitgegeven door bedrijven. Er zijn geen valutabeperkingen voor deze beleggingen. Het Subfonds mag minder dan 25% van zijn nettovermogen beleggen in Chinese obligaties die luiden in de lokale valuta en de beleggingen kunnen indirect of direct (dus via directe toegang tot de CIBM) gebeuren. De blootstelling van het Subfonds aan MBS'en, ABS'en en CLO's is beperkt tot 40% van zijn nettovermogen. Dit omvat de indirecte blootstelling die voortvloeit uit to-be-announced effecten (TBA), die beperkt is tot 20% van zijn nettovermogen en Europese CLO's, die beperkt is tot 10% van het nettovermogen. Het Subfonds belegt minstens 70% van zijn vermogen in effecten van beleggingskwaliteit. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet, rentevoeten en vreemde valuta's). Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de Bloomberg Global Aggregate Hedged Index. Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Subfonds wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam gebruikt een ruim scala van strategische en tactische posities, met inbegrip van arbitrage tussen krediet-, rente- en valutamarkten, om een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van zijn beleggingsuniversum. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van elk jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 3 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | -0,69% |
1 jaar | +2,98% |
2 jaar | -1,23% |
3 jaar | -2,79% |
5 jaar | -0,90% |
10 jaar | +0,07% |
Sinds start | +0,24% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
20/09/2023 | 1,33 EUR | |
20/09/2022 | 1,55 EUR | 23/09/2022 |
14/09/2021 | 1,53 EUR | |
22/09/2020 | 1,86 EUR | |
24/09/2019 | 1,74 EUR |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017