Periode | EUR |
---|---|
YTD | -0,83% |
1 jaar | +0,76% |
2 jaar | -0,69% |
3 jaar | -5,75% |
5 jaar | -1,77% |
10 jaar | -1,25% |
Sinds start | +0,03% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 9,25
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- -0,15
- ISIN:
- LU0568615214
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Converteerbare obligaties
- Categorie:
- Converteerbare obligaties : Wereld
- Regio:
- Wereldwijd
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- EUR 1.640.079,72 (25/04/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 24/06/2011
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- Refinitiv Convertible Europe Focus Hedged EUR Index
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- > 4 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 1 stuks + 0,001
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,48%
- Beheerkosten
- 1,20%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Ja
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Het Subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in converteerbare obligaties die zijn uitgegeven door in Europa gevestigde bedrijven (met hoofdkantoor of aanzienlijke activiteiten in Europa), of die kunnen worden ingewisseld voor aandelen van deze bedrijven. Deze beleggingen kunnen synthetische converteerbare obligaties omvatten. Het Subfonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in converteerbare obligaties die worden genoteerd in niet-OESO-landen. Er zijn geen ratingbeperkingen voor deze beleggingen. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen en met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Het Subfonds kan gebruik maken van kredietderivaten (tot 40% van zijn vermogen). Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged Index (EUR) Index. Het Subfonds is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Subfonds wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Subfonds monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Bovendien heeft het Subfonds de benchmark met het oog op de SFDR-verordening als referentiebenchmark aangeduid. De Benchmark is een brede marktindex, die de componenten niet volgens milieukenmerken beoordeelt of opneemt, en is bijgevolg niet afgestemd op de door het Subfonds bevorderde milieukenmerken. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam kiest de effecten op basis van de analyse van hun intrinsieke waarde (bottom-up), en monitort dan de gevoeligheid van de portefeuille voor de aandelen- en kredietmarkten volgens hun marktverwachtingen (top-down). Het beleggingsteam beheert de markt- en risicoblootstelling op actieve wijze om het asymmetrische risico-/opbrengstprofiel van het fonds te optimaliseren. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van de Benchmark. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van elk jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | -0,83% |
1 jaar | +0,76% |
2 jaar | -0,69% |
3 jaar | -5,75% |
5 jaar | -1,77% |
10 jaar | -1,25% |
Sinds start | +0,03% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
20/09/2022 | 23/09/2022 | |
24/09/2018 | ||
29/09/2017 | ||
27/09/2016 | ||
24/09/2014 | 0,95 EUR | 29/09/2014 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017