Periode | EUR |
---|---|
YTD | +10,01% |
1 jaar | +12,35% |
2 jaar | +5,25% |
3 jaar | +0,73% |
5 jaar | +0,85% |
10 jaar | +3,82% |
Sinds start | +3,60% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Kredietrisico: geeft het risico weer dat verbonden is aan een onverwachte ratingverlaging van de kredietwaardigheid of een wanbetaling van de uitgever. Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op de financiële markten, kan elke aan- of verkoop tot belangrijke marktschommelingen/fluctuaties leiden, die de waarde van uw portefeuille kunnen beïnvloeden. Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Het zich voordoen van enige van deze risico’s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 10,11
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 0,12
- ISIN:
- LU0755948873
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Obligaties
- Categorie:
- Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
- Regio:
- Groeimarkten
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- EUR 468.729,04 (17/10/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 13/04/2012
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- 100% JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- > 3 jaar
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 1 stuks
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 2,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 1,89%
- Beheerkosten
- 1,45%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Ja
Het Compartiment is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Het Compartiment streeft naar een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement). Het Compartiment belegt minstens 67% van zijn nettovermogen in obligaties die luiden in euro, Britse pond, Amerikaanse dollar of Japanse yen en worden uitgegeven door bedrijven die hun hoofdkantoor of aanzienlijke activiteiten hebben in een opkomend land, Hongkong of Singapore. Er zijn geen ratingbeperkingen voor deze beleggingen. Het Compartiment kan ook beleggen in andere soorten obligaties, geldmarktinstrumenten, deposito's, tot 25% in converteerbare obligaties; tot 20% in ABS'en/MBS'en; tot 10% elk in aandelen en aan aandelen verwante instrumenten, ICBE’s/ICB's, achtergestelde effecten of voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om een (long- of short)positie te verkrijgen in verschillende activa, markten of andere beleggingskansen (met inbegrip van derivaten die zich toeleggen op krediet). Het Compartiment kan gebruik maken van kredietderivaten (tot 40% van zijn nettovermogen). Benchmark: Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de CEMBI Broad Diversified Index. Het Compartiment is voornamelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Compartiment wordt discretionair beheerd en het zal blootgesteld zijn aan emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark en de mate waarin er kan worden afgeweken van de Benchmark zal naar verwachting wezenlijk zijn. Bovendien heeft het Compartiment de benchmark met het oog op de SFDR-verordening als referentiebenchmark aangeduid. De Benchmark is een brede marktindex, die de componenten niet volgens milieukenmerken beoordeelt of opneemt, en is bijgevolg niet afgestemd op de door het Compartiment bevorderde milieukenmerken. Beheerproces: Het Compartiment integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam analyseert de macro-economische trends op lange termijn (top-down) om de geografische regio's te vinden die vermoedelijk het beste voor risico gecorrigeerde rendement zullen bieden. Het beleggingsteam gebruikt daarna technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om sectoren, emittenten en effecten te selecteren (bottom-up) en een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Het Compartiment streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van de Benchmark. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van ieder jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De deelbewijzen kunnen worden verkocht of teruggekocht (en/of geconverteerd) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (netto inventariswaarde) in overeenstemming met de Ondernemingsstatuten. Aanvullende bijzonderheden staan in het prospectus van de UCITS vermeld.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | +10,01% |
1 jaar | +12,35% |
2 jaar | +5,25% |
3 jaar | +0,73% |
5 jaar | +0,85% |
10 jaar | +3,82% |
Sinds start | +3,60% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
10/09/2024 | 5,10 EUR | |
20/09/2023 | 4,49 EUR | |
20/09/2022 | 4,02 EUR | 23/09/2022 |
14/09/2021 | 3,69 EUR | |
22/09/2020 | 4,36 EUR |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017