Periode | EUR |
---|---|
YTD | +2,82% |
1 jaar | +3,59% |
2 jaar | +3,03% |
3 jaar | +1,78% |
5 jaar | +0,79% |
10 jaar | +0,22% |
Sinds start | +0,26% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
- SRI:
-
Lager risicoHoger risicoPotentieel lager rendementPotentieel hoger rendement -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Belangrijke risico's die relevant zijn voor het Compartiment en die niet afdoende in de indicator worden weerspiegeld: Risico van de tegenpartij: geeft het risico weer van een wanbetaling van de tegenpartij om aan zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van uw portefeuille te voldoen. Het zich voordoen van enige van deze risico’s kan invloed hebben op de intrinsieke waarde van uw portefeuille.
- ProductScore Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatiliteit 5 jaar:
- 0,55
- Sharpe Ratio 5 jaar:
- 2,06
- ISIN:
- LU0568620644
- Munt:
- EUR
- Type:
- Distributie
- Activaspreiding:
- Geldmarkt
- Categorie:
- Monetair Euro : Euro
- Regio:
- Euroland
- Beheervennootschap:
- Amundi Luxembourg S.A.
- Fondsvermogen:
- EUR 32.361.533,50 (17/10/2024)
- Oprichtingsdatum:
- 24/06/2011
- Frequentie notering:
- Dagelijks
- Benchmark:
- N/A
- Eindvervaldag:
- -
- Beleggingshorizon:
- 3 maand
- Looptijd:
- Onbepaalde duur
- Compartiment:
- BEVEK naar Luxemburgs recht
- Beurstaks:
- Not Applicable
- Minimale intekening (bedrag of aantal stuks):
- 1 stuks + 0,001
- Roerende voorheffing:
- Dividenden zijn onderworpen aan roerende voorheffing. Zie tabblad Rendementen en dividenden.
- Instapkosten:
- 0,50%
- Uitstapkosten:
- 0,00%
- Lopende kosten:
- 0,66%
- Beheerkosten
- 0,75%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Ja
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Rendementen bieden in lijn met de geldmarktrentevoeten. Het Subfonds belegt minstens 67% van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten. Het Subfonds handhaaft een gewogen gemiddelde looptijd van 90 dagen of minder in zijn portefeuille. Het Subfonds belegt niet meer dan 30% van zijn vermogen in overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een land, een plaatselijke overheid binnen de EU, of een internationale instantie waar minstens één EU-lidstaat deel van uitmaakt. Het Subfonds kan tot 10% van zijn vermogen investeren in deelnemingsrechten/aandelen van andere geldmarktfondsen. Het Subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd en streeft naar een stabiel rendement in lijn met de Euribor op 3 maanden. Het Subfonds kan de Benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds. De opbouw van de portefeuille wordt niet beperkt door de Benchmark. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam gebruikt technische en fundamentele analyses, inclusief kredietanalyses, om emittenten en kortlopende private effecten te selecteren (bottom-up) en daarbij een portefeuille van hoge kwaliteit op te bouwen met een sterke focus op liquiditeits- en risicobeheer. Het Subfonds streeft voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van zijn beleggingsuniversum. Voor kapitalisatieaandelen worden de nettobeleggingsinkomsten van het Compartiment automatisch ingehouden en herbelegd. Voor uitkeringsaandelen worden in september van elk jaar dividenden uitgekeerd. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 1 dag tot 3 maanden. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Periode | EUR |
---|---|
YTD | +2,82% |
1 jaar | +3,59% |
2 jaar | +3,03% |
3 jaar | +1,78% |
5 jaar | +0,79% |
10 jaar | +0,22% |
Sinds start | +0,26% |
De beleggers worden eraan herinnerd dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor toekomstige resultaten en dat de belegger zijn belegd bedrag gedeeltelijk of volledig kan verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of dalen ten gevolge van marktschommelingen, wijziging van de wisselkoersen, liquiditeitrisico’s, kredietrisico’s, solvabiliteitrisico’s, politieke en sociale onzekerheden in de landen waarin het product investeert (de hiervoor opgesomde lijst is niet limitatief). Resultaten uit het verleden kunnen misleidend zijn.
Deze rendementen zijn bruto rendementen, dus exclusief instapkosten en voor roerende voorheffing. De berekende rendementen zijn inclusief ontvangen dividenden.
Datum Ex-Dividend | Bruto Dividend | Betaaldatum |
---|---|---|
10/09/2024 | 3,32 EUR | |
20/09/2023 | 1,19 EUR | |
24/09/2018 | ||
29/09/2017 | ||
27/09/2016 |
Het brutodividend is onderworpen aan roerende voorheffing. Het tarief bedraagt:
- 15% t.e.m. 31/12/2012
- 25% tussen 01/01/2013 en 31/12/2015
- 27% tussen 01/01/2016 en 31/12/2016
- 30% vanaf 01/01/2017