<< terug naar zoeken

Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)

Actuele NIW op 20/04/2018 EUR 123,29
Wijzigingen ten opzichte van vorige NIW op 19/04/2018 EUR +0,05 [+0,04%]
Prestatie van het fonds (EUR)
Rendementen
EUR
Sinds 1/01/2018 +0,02%
3 maanden -0,44%
6 maanden +0,71%
1 jaar +2,95%
3 jaar -0,56%
5 jaar +17,47%
10 jaar -
Risico
Crelan productscore:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
SRRI:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Volatiliteit 5 jaar:
8,88
Sharpe Ratio 5 jaar:
0,45
Kenmerken
ISIN:
LU0616241559
Munt:
EUR
Type:
Distributie
Activaspreiding:
Obligaties
Categorie:
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Regio:
Niet van toepassing
Beheervennootschap:
Amundi Luxembourg S.A.
Fondsvermogen:
EUR 2.503.628,04 (20/04/2018)
Oprichtingsdatum:
24/06/2011
Frequentie notering:
dagelijks
Benchmark:
Barclays Euro Aggregate
Eindvervaldag:
-
Beleggingshorizon:
4 jaar
Kosten
Instapkosten:
2,50%
Uitstapkosten:
0,00%
Lopende kosten:
1,28%
Doelstelling

De doelstelling van dit subfonds is regelmatige inkomsten en kapitaalgroei na te streven door ten minste twee derde van het vermogen te beleggen in in euro uitgedrukte (i) schuldbewijzen van overheden en overheidsinstanties van de eurozone of van supranationale instellingen zoals de

Wereldbank, (ii) Mortgage Backed Securities (effecten met hypotheken in onderpand – MBS),

(iii) bedrijfsobligaties met een rating van minstens AA- volgens Standard & Poor's en Aa3 volgens Moody's. Dit subfonds kan tot 30% van het vermogen in door een onderneming uitgegeven schuldbrieven met een rating onder AA-/Aa3 en van minstens BBB-/Baa3 beleggen. De vermogensbeheerder investeert ten minste 50% van het nettovermogen in in euro uitgedrukte obligaties.

Cumulatieve Rendementen (EUR)
Periode EUR
YTD +0,02%
1 jaar +2,95%
2 jaar +2,77%
3 jaar -0,56%
5 jaar +17,47%
10 jaar -
Sinds start +35,66%
Geannualiseerde Rendementen (EUR)
Periode EUR
2 jaar +1,38%
3 jaar -0,19%
5 jaar +3,27%
10 jaar -
Sinds start +4,57%
Rendementen per kwartaal (EUR)
Dividend
Datum Ex-Dividend Bruto Dividend Betaaldatum
22/09/2017 0,73 EUR 29/09/2017
27/09/2016 1,34 EUR 30/09/2016
25/09/2015 1,90 EUR 30/09/2015
24/09/2014 2,39 EUR 29/09/2014
24/09/2013 2,41 EUR 27/09/2013
25/09/2012 2,39 EUR 28/09/2012

Het brutodividend is onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Documenten

Er zijn geen documenten gevonden

Afdrukken