Période | EUR |
---|---|
YTD | +1,60% |
1 ans | +8,87% |
2 ans | +3,27% |
3 ans | -0,04% |
5 ans | +0,44% |
10 ans | - |
Depuis lancement | +0,52% |
Il est rappelé aux investisseurs que les performances du passé ne sont pas une garantie de bénéfices futurs et qu’ils peuvent perdre le montant investi en tout ou en partie. Un placement peut augmenter ou diminuer de valeur en fonction des variations du marché et des cours de change, des risques de liquidité, de crédit, de solvabilité, ainsi que des incertitudes politiques et sociales dans les pays où le compartiment investit (cette liste n’est pas exhaustive). Les résultats du passé peuvent être trompeurs.
Ces rendements sont des rendements brutes, c’est-à-dire hors frais d’entrée et hors précompte mobilier. Les rendements calculés tiennent compte des dividendes reçus.- SRI:
-
À risque plus faibleÀ risque plus élevéRendement potentiellement plus faibleRendement potentiellement plus élevé -
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
0
- Score Produit Crelan:
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Volatilité 5 ans:
- 9,42
- Ratio Sharpe (5A):
- 0,07
- ISIN:
- LU1161086316
- Devise:
- EUR
- Type:
- Distribution
- Catégorie d'actif:
- Obligations
- Catégorie:
- Obligations panier de monnaies (sans terme fixe) : région : Marchés en expansion
- Région:
- Marchés émergents
- Gestionnaire:
- Amundi Luxembourg S.A.
- L'actif des fonds:
- EUR 15.945.718,23 (06-05-24)
- Date de lancement:
- 10-07-15
- Fréquence:
- Quotidienne
- Benchmark:
- -
- Maturité:
- -
- Horizon d'investissement:
- > 3 ans
- Durée:
- Durée illimitée
- Compartiment:
- SICAV de droit Luxembourgeois
- %taxe de bourse:
- Not Applicable
- Minimum de souscription (montant ou nombre d'unités):
- 1 action
- Précompte mobilier:
- Les dividendes sont soumis à une retenue à la source. Voir l'onglet Rendements et dividendes.
- Frais d'entrée:
- 2,50%
- Frais de sortie:
- 0,00%
- Frais courant:
- 1,54%
- Frais de gestion
- 1,10%
- Bewaarkosten
- 0,00%
- Swing price
- Oui
Le Compartiment est un produit financier qui promeut les caractéristiques ESG conformément à l’Article 8 du Règlement « Disclosure ». Assurer la croissance conjointe du revenu et du capital (rendement total). Le Compartiment investit au moins 50 % de son actif net dans des titres de créance qui sont : - émis ou garantis par des pays émergents ou par des organismes publics de pays émergent ou - émis par des sociétés dont le siège social est situé dans des pays émergents, ou qui y ont une activité importante. Ces placements ne font l’objet d’aucune contrainte de devise ou de notation. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de son actif net en ABS et MBS. Le Compartiment peut également investir dans d’autres types d’obligations, dans des instruments du marché monétaire, dans des dépôts, et peut investir jusqu’à 25 % dans des obligations convertibles ; et jusqu’à 10 % chacun dans des actions et des instruments liés à des actions, des OPCVM/OPC, des titres en difficulté ou des obligations convertibles conditionnelles. Le Compartiment a recours à des instruments dérivés à des fins de réduction de différents risques, de gestion efficace de portefeuille et d’exposition (à court terme ou à long terme) à différents actifs, marchés et autres opportunités d’investissement (y compris des instruments dérivés axés sur le crédit, les taux d’intérêt, le change et la volatilité). Le Compartiment peut avoir recours à des dérivés de crédit (jusqu’à 40 % de son actif net). Indice de référence : Le Compartiment est activement géré par rapport à l’indice composé à 50 % de JP Morgan EMBI Global Diversified (couvert en EUR) et à 50 % de JP Morgan ELMI + (non couvert en EUR), qu’il cherche à surperformer. Le Compartiment est principalement exposé aux émetteurs de l’Indice de référence. Toutefois, la gestion du Compartiment est discrétionnaire, et il sera exposé à des émetteurs non inclus dans l’Indice de référence. Le Compartiment surveille l’exposition au risque par rapport à l’Indice de référence. Néanmoins, l’ampleur de l’écart avec l’Indice de référence devrait être importante. Le Compartiment n’a pas désigné l’Indice de référence comme indice de référence aux fins du Règlement « Disclosure ». Processus de gestion : Le Compartiment intègre des Facteurs de durabilité dans son processus d’investissement, comme indiqué plus en détail dans la section « Investissement durable » du Prospectus. L’équipe d’investissement analyse les tendances en matière de taux d’intérêt/facteurs économiques (démarche descendante) pour identifier les zones géographiques susceptibles de donner les meilleurs rendements à risque pondéré. L’équipe d’investissement passe ensuite à une analyse technique et fondamentale, analyse de crédit comprise, pour sélectionner les émetteurs et les titres (démarche ascendante) et constituer un portefeuille hautement diversifié. En outre, le Compartiment cherche à obtenir une notation ESG pour son portefeuille supérieure à celle de l’univers d’investissement. L’action de capitalisation conserve automatiquement, et réinvestit, le produit net des placements dans le Compartiment alors que l’action de distribution paie les revenus sous forme de dividendes au mois de septembre de chaque année. La durée minimum d’investissement recommandée est 3 ans. Les actions peuvent être souscrites ou rachetées (et/ou converties) chaque jour d’opérations (sauf exception mentionnée dans le prospectus) à leur prix de transaction respectif (valeur liquidative) conformément à ce que prévoient les statuts. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus de l’UCITS.
Il est rappelé aux investisseurs que les performances du passé ne sont pas une garantie de bénéfices futurs et qu’ils peuvent perdre le montant investi en tout ou en partie. Un placement peut augmenter ou diminuer de valeur en fonction des variations du marché et des cours de change, des risques de liquidité, de crédit, de solvabilité, ainsi que des incertitudes politiques et sociales dans les pays où le compartiment investit (cette liste n’est pas exhaustive). Les résultats du passé peuvent être trompeurs.
Période | EUR |
---|---|
YTD | +1,60% |
1 ans | +8,87% |
2 ans | +3,27% |
3 ans | -0,04% |
5 ans | +0,44% |
10 ans | - |
Depuis lancement | +0,52% |
Il est rappelé aux investisseurs que les performances du passé ne sont pas une garantie de bénéfices futurs et qu’ils peuvent perdre le montant investi en tout ou en partie. Un placement peut augmenter ou diminuer de valeur en fonction des variations du marché et des cours de change, des risques de liquidité, de crédit, de solvabilité, ainsi que des incertitudes politiques et sociales dans les pays où le compartiment investit (cette liste n’est pas exhaustive). Les résultats du passé peuvent être trompeurs.
Ces rendements sont des rendements brutes, c’est-à-dire hors frais d’entrée et hors précompte mobilier. Les rendements calculés tiennent compte des dividendes reçus.Date Ex-Dividende | Dividende brut | Date de payement |
---|---|---|
20-09-23 | 1,15 EUR | |
20-09-22 | 2,02 EUR | 23-09-22 |
14-09-21 | 2,97 EUR | |
22-09-20 | 3,43 EUR | |
24-09-19 | 2,96 EUR |
Le dividende brut est soumis au précompte mobilier. Le taux est de :
- 15% jusqu’au 31/12/2012
- 25% entre le 01/01/2013 et 31/12/2015
- 27% entre le 01/01/2016 et 31/12/2016
- 30% à partir du 01/01/2017